SBER - Сбербанк каковы шансы у чаши дать импульс до 320 руб?
Добрый день!
Ранее я публиковал торговую идею "SBER - Сбербанк по 320 руб, мечта или реальность?", сегодня я хочу проверить на прочность эту идею, а так же, показать как старшие тайм фреймы могут сломать младших "братьев" и обнулить депозит.
Всем знаком спор о том, какой тайм фрейм является ведущим, кто оказывает большее влияние на цену, младшие тайм фреймы или старшие. Я попытаюсь дать свой ответ на этот вопрос со стороны анализа долгосрочного инвестирования в инструмент на примере Сбербанка - SBER.
За основу возьмем тайм фрейм месяц, тип графика Base Line и фигуры ТА "Двойное дно", "Двойная вершина", а так же индикатор Volume и Volume Profiler.
Начертав все импульсы движения цены и построив ключевые уровни сопротивления и поддержки(Объяснение чего я приводить не буду, тут все максимально просто и наглядно) мы замечаем следующую картину. В период с 2007 по 2016 год, цена набирала силу, это видно по коридору который сформировали уровни LSu -I и LSt - I так же мы видим значительную активность по объемам, и доминирующие уровни активности цены между LSu -I и LSt - I по Volume Profiler что послужило фундаментом для формирования сильного импульса движения цены к первому историческому максимуму в 273 руб за акцию.
Однако равномерных коррекций этого импульса не последовало, основополагающий принцип волновой теории Эллиотта сломан. В результате начиная с 2018 года началась формироваться "Двойная вершина", фигура которая является разворотной в техническом анализе цены. Тут то мы и попадаем в западню. Технический анализ на дневном тайм фрейме говорит нам что будет серьезный взлет вверх, однако рассмотрев период в месяц, мы приходим к выводу, что та чаша, что формируется на дневном тайм фрейме ни что иное, как сценарий пробития уровня в 273 руб(Так как это будет 4 касание этого уровня, а как известно, 4 касание пробивает уровень) на месячном периоде с обратным ретестом уровня(На графике это обозначено уровнем "Local strategy "Bowl").
Если локальный сценарий отработает, а учитывая показания Volume Profiler в которых нет активности на этот период, сформируется фигура "Двойное дно" но нам это не поможет, потому что, это то же фигура разворота тренда. Повторюсь что с уровня 120 руб до уровня 273 нет активной динамики по Volume Profiler, что может послужить причиной стремительного падения цены, так как она не будет встречать на своем пути в низ каких либо серьезных препятствий.
Теперь давайте сразу оценим шансы текущего сценария, по акциям сейчас ждут дивиденды, в начале марта должен выйти отчет, а как показывают предыдущие квартальные отчеты, что-то как то дела у них не очень(шатко валко я бы сказал). На основе чего я бы дал этому анализу процентов 65 к "живучести".
Ранее я публиковал торговую идею "SBER - Сбербанк по 320 руб, мечта или реальность?", сегодня я хочу проверить на прочность эту идею, а так же, показать как старшие тайм фреймы могут сломать младших "братьев" и обнулить депозит.
Всем знаком спор о том, какой тайм фрейм является ведущим, кто оказывает большее влияние на цену, младшие тайм фреймы или старшие. Я попытаюсь дать свой ответ на этот вопрос со стороны анализа долгосрочного инвестирования в инструмент на примере Сбербанка - SBER.
За основу возьмем тайм фрейм месяц, тип графика Base Line и фигуры ТА "Двойное дно", "Двойная вершина", а так же индикатор Volume и Volume Profiler.
Начертав все импульсы движения цены и построив ключевые уровни сопротивления и поддержки(Объяснение чего я приводить не буду, тут все максимально просто и наглядно) мы замечаем следующую картину. В период с 2007 по 2016 год, цена набирала силу, это видно по коридору который сформировали уровни LSu -I и LSt - I так же мы видим значительную активность по объемам, и доминирующие уровни активности цены между LSu -I и LSt - I по Volume Profiler что послужило фундаментом для формирования сильного импульса движения цены к первому историческому максимуму в 273 руб за акцию.
Однако равномерных коррекций этого импульса не последовало, основополагающий принцип волновой теории Эллиотта сломан. В результате начиная с 2018 года началась формироваться "Двойная вершина", фигура которая является разворотной в техническом анализе цены. Тут то мы и попадаем в западню. Технический анализ на дневном тайм фрейме говорит нам что будет серьезный взлет вверх, однако рассмотрев период в месяц, мы приходим к выводу, что та чаша, что формируется на дневном тайм фрейме ни что иное, как сценарий пробития уровня в 273 руб(Так как это будет 4 касание этого уровня, а как известно, 4 касание пробивает уровень) на месячном периоде с обратным ретестом уровня(На графике это обозначено уровнем "Local strategy "Bowl").
Если локальный сценарий отработает, а учитывая показания Volume Profiler в которых нет активности на этот период, сформируется фигура "Двойное дно" но нам это не поможет, потому что, это то же фигура разворота тренда. Повторюсь что с уровня 120 руб до уровня 273 нет активной динамики по Volume Profiler, что может послужить причиной стремительного падения цены, так как она не будет встречать на своем пути в низ каких либо серьезных препятствий.
Теперь давайте сразу оценим шансы текущего сценария, по акциям сейчас ждут дивиденды, в начале марта должен выйти отчет, а как показывают предыдущие квартальные отчеты, что-то как то дела у них не очень(шатко валко я бы сказал). На основе чего я бы дал этому анализу процентов 65 к "живучести".
Bài đăng liên quan
Thông báo miễn trừ trách nhiệm
Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.