От индекса Sp500 зависит динамика чуть ли не всех остальных развитых рынков. Крипто-рынок тоже напрямую зависит от индекса SP500, поэтому очень важно знать в каком направлении он будет идти. К счастью для нас, этот индекс двигается «технично», поэтому предсказать его движение задача посильная!
За последние две недели SP500 упал на -5% от ATH. Вроде бы не так всё и страшно, ведь коррекция до -20% считается нормой на рынке. Только вот динамика падения вызывает тревогу, ведь падать еще есть куда. Тем более индекс растет практически без откатов с ноября 2023г (+38% роста)! Не пора ли провести расчистку?
🧱 Фундаментально:
По Sp500 считаю что сейчас потенциал падения ограничен, так как: 1. На носу выборы США и рынку просто не дадут сильно упасть. 2. Программа buyback-о в крупнейших акциях сейчас запущена на полную силу. А как вы знаете байбэки - главная движущая сила в индексах США (динамику байбэков можно посмотреть по тикеру DDRB ).
Главным драйвером роста был именно big-tech сектор США. А вот все малые компании до сих пор торгуются на уровне ковидного дна. Падать им уже некуда, а вот вырасти они могут прилично, что даст индексу SP500 совокупно дополнительный рост на +10+20%.
🛠️ Что по техническому анализу?
Рассмотрим все значимые таймфреймы: H4 (33) - близко к экстремальной перепроданности, возможен краткосрочный отскок. D1 (38) - в августе еще есть куда падать, но потенциал падения ограничен. W1 (55) - нейтральная зона, более вероятен среднесрочный боковик. M1 (64) - самый старший (главный) фрейм находится в близи к сильной перекупленности. Это значит что среднесрочно больше шансов в сторону падения.
❇️ Итог: Краткосрочные технические индикаторы говорят в пользу локального отскока. Среднесрочные указывают на то, что более вероятен боковик на несколько месяцев.
Фундаментальные факторы указывают на то, что падение может быть ограниченным. Единственное что смущает - цикл снижения ставок от ФРС, который всегда на истории приводил к падению индекса. Очень важным месяцем будет сентябрь - здесь мы можем увидеть финальную волну снижения, после которое более вероятно что начнется новый цикл среднесрочного роста, где главным драйвером будут мелкие компании.
Среднесрочно и долгосрочно стоит инвестировать в долгосрочно растущие активы, о них я пишу на своем канале и в профиле Tradingview.
👀 Торговые идеи это хорошо, но гораздо важнее торговая стратегия, которая приумножит твой капитал.
О том как ее создать я рассказываю на своем Телеграм канале: t.me/+SDGQbauVgnJhYmFi
Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.