Волатильность USD на развороте, рост BTC при низкой комиссии сет
На прошлой неделе состоялся все тот же слабо мотивированный выкуп американских фондовых индексов NASDAQ и S&P500. На графике они сформировали двойную вершину и дивергенцию по MACD и RSI, явно указывая на коррекцию вниз в районе 7-9%. При этом, второй и третий эшелоны росли активнее голубых фишек.
Это укладывается в фундаментальную картину – с 11 февраля в Китае начинаются праздники – азиатски новый год. Закроются на неделе так же Гонконг и Япония. Данные факторы значительно снизят потребление бензина и дизельного топлива в азиатском регионе. Праздники – потенциальное увеличение количества заразившихся коронавирусом.
Вакцины AstraZeneca, Johnson&Johnson, Moderna показали свою неэффективность перед новым южноафриканским штаммом Covid-19.
Джанет Йеллен в воскресенье на CNN заявила, что восстановление будет более быстрым и у нее есть все инструменты для этого, а так же для борьбы с возможным скачком инфляции. А безработица, которая непосредственная влияет на базовую ставку ФРС в новой ДКП, вернется к 2022 году к целевым уровням. Что вызывает ожидания игроков в росте USD, в ожидании повышения ставок.
EUR/USD снижается. Ситуация с карантином в Германии не улучшается – премьер-министр Баварии заявил, что его следует продлить еще на 2 месяца, а не отменять 15 февраля. А экспорт Британии в ЕС снизился на 68%, что так же оказывает давление на пару GBP/USD.
Из позитива: ОПЕК сократила объем добычи нефти, Саудовская Аравия снизила добычу в апреле-марте более чем на 1 млн тонн баррелей в сутки.
Однако, стоит заметить. Спрос на нефть искусственный и движение к 60 долл. США за баррель марки Brent, лишь провоцирует взрыв и обвал на рынке нефти. В Индии спрос на дизельное топливо не повышается. Бэквордация во фьючерсах. Цена на дату ближайшей поставки выше, чем на более дальние контракты. А самое главное – вырос спрос со стороны нефтяников на Put по нефти, а портфельных менеджеров на call. Это указывает лишь на то, что нефтяников данные цены устраивают более чем. И глава Vitol, как и глава Gunvor заявили, что это показывает перегретость рынка. Технические индикаторы говорят о том же, RSI в зоне перекупленности вплоть до тайм-фрейма W1 на Brent и WTI.
Эта ситуация по нефти похожа на модифицированную ситуацию по ипотечным кредитам в нулевых в США. А искусственность спроса – ситуация с COVID-19 уменьшает количество танкеров в азиатском регионе и как следствие – удорожает стоимость поставки. А реальный спрос в Китае снова падает – новые штаммы коронавируса, в Европе локдаун, в США спроса тоже нет. Сейчас закончатся холода и даже искусственный дефицит из-за транспортного коллапса так же спадет, что вызовет распродажи в нефтяных фьючерсах в связи со снижением спроса, сазонного фактора.
Цели по 12.02.2021 включительно:
S&P500 3464
NASDAQ 13180
USD/RUB 75.80
EUR/USD 1.1690
Нефть Brent: 55.40
DXY 91.90
Это укладывается в фундаментальную картину – с 11 февраля в Китае начинаются праздники – азиатски новый год. Закроются на неделе так же Гонконг и Япония. Данные факторы значительно снизят потребление бензина и дизельного топлива в азиатском регионе. Праздники – потенциальное увеличение количества заразившихся коронавирусом.
Вакцины AstraZeneca, Johnson&Johnson, Moderna показали свою неэффективность перед новым южноафриканским штаммом Covid-19.
Джанет Йеллен в воскресенье на CNN заявила, что восстановление будет более быстрым и у нее есть все инструменты для этого, а так же для борьбы с возможным скачком инфляции. А безработица, которая непосредственная влияет на базовую ставку ФРС в новой ДКП, вернется к 2022 году к целевым уровням. Что вызывает ожидания игроков в росте USD, в ожидании повышения ставок.
EUR/USD снижается. Ситуация с карантином в Германии не улучшается – премьер-министр Баварии заявил, что его следует продлить еще на 2 месяца, а не отменять 15 февраля. А экспорт Британии в ЕС снизился на 68%, что так же оказывает давление на пару GBP/USD.
Из позитива: ОПЕК сократила объем добычи нефти, Саудовская Аравия снизила добычу в апреле-марте более чем на 1 млн тонн баррелей в сутки.
Однако, стоит заметить. Спрос на нефть искусственный и движение к 60 долл. США за баррель марки Brent, лишь провоцирует взрыв и обвал на рынке нефти. В Индии спрос на дизельное топливо не повышается. Бэквордация во фьючерсах. Цена на дату ближайшей поставки выше, чем на более дальние контракты. А самое главное – вырос спрос со стороны нефтяников на Put по нефти, а портфельных менеджеров на call. Это указывает лишь на то, что нефтяников данные цены устраивают более чем. И глава Vitol, как и глава Gunvor заявили, что это показывает перегретость рынка. Технические индикаторы говорят о том же, RSI в зоне перекупленности вплоть до тайм-фрейма W1 на Brent и WTI.
Эта ситуация по нефти похожа на модифицированную ситуацию по ипотечным кредитам в нулевых в США. А искусственность спроса – ситуация с COVID-19 уменьшает количество танкеров в азиатском регионе и как следствие – удорожает стоимость поставки. А реальный спрос в Китае снова падает – новые штаммы коронавируса, в Европе локдаун, в США спроса тоже нет. Сейчас закончатся холода и даже искусственный дефицит из-за транспортного коллапса так же спадет, что вызовет распродажи в нефтяных фьючерсах в связи со снижением спроса, сазонного фактора.
Цели по 12.02.2021 включительно:
S&P500 3464
NASDAQ 13180
USD/RUB 75.80
EUR/USD 1.1690
Нефть Brent: 55.40
DXY 91.90
Thông báo miễn trừ trách nhiệm
Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.