Plan de Trading para NestRiseCapital. 1. Contexto del mercado.
Condición actual: El mercado muestra incertidumbre pese a titulares optimistas. La tendencia estacional de diciembre comienza el 16. Amplitud y volumen: Baja amplitud con volumen moderadamente vendedor, señal de debilidad generalizada. Niveles clave: Soporte: Media de 100 en 6040, con posible caída a 5976 (media de 200) si se pierde. Resistencia: 6100 y 6200 son barreras relevantes para un avance significativo.
2. Factores clave: Siete Magníficos: Dominancia excesiva en el mercado, con Nvidia mostrando señales de debilidad. Nvidia: Posible formación de patrón hombro-cabeza-hombro, lo que podría llevar a corrección hacia mediados de enero. Volatilidad y derivados: VIX: Dentro de la normalidad, pero con operadores apostando por un aumento de la volatilidad. Estrategia: Considerar un straddle con 0.40% para movimientos limitados. Mercados globales: DAX (-0.12%) y bonos alemanes (-0.30%) reflejan debilidad. Bitcoin enfrenta resistencia en los 100,000. Wall Street intenta un rebote tras caídas.
3. Calendario económico relevante:
14:30: Índice de precios de exportación/importación (Nov). 19:00: Recuento de plataformas petrolíferas Baker Hughes. 21:30: Posiciones netas especulativas en petróleo (CFTC).
4. Análisis del Open Interest:
Soportes: Aumento de puts en 5950 y 5900, indicando expectativa de baja. Resistencias: 6100 y 6200, que reflejan barreras para alzas.
5. Sentimiento del mercado: Neutralidad: El mercado carece de dirección clara. Volatilidad: Operadores comprando cobertura en previsión de movimientos futuros. 6. Análisis de Precio: Estacionalidad positiva: Es probable que el rango actual se mantenga hasta febrero. El mercado está en un punto de espera. La estrategia es cautelosa: Rango operativo: 6040-6100 hasta que haya una ruptura clara.
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