Señales de corrección y aviso prudencia. Análisis semanal.

3 ngày trước

Análisis semanal del mercado para NestRiseCapital:

1. Análisis fundamental del mercado:
El mercado presenta una combinación de señales que sugieren cautela. Técnicamente, los indicadores muestran un estado de sobrecompra, lo que aumenta la probabilidad de una corrección en el corto plazo. En el plano fundamental, la desaceleración económica y el incremento de la inflación refuerzan la percepción de un entorno menos favorable para los activos de riesgo.

En el frente macro, las decisiones de la Reserva Federal (Fed) de continuar elevando los tipos de interés han fortalecido al dólar, lo que podría ejercer mayor presión sobre los mercados internacionales y las exportaciones de empresas estadounidenses. Finalmente, el sentimiento del mercado refleja un cambio hacia un mayor pesimismo, con inversores preocupados por las perspectivas económicas globales.

2. Rendimiento por sectores:
El desempeño sectorial durante la semana evidencia marcadas diferencias:

Mejores sectores:
Servicios de comunicación: +1.65%
Bienes de consumo cíclico: +0.99%

Peores sectores:
Salud: -2.72%
Servicios públicos: -2.68%
Industriales: -2.24%
Materiales básicos: -2.22%
Inmobiliario: -1.91%
Financiero: -1.74%
Energía: -1.47%
Tecnología: -0.57%
Bienes de consumo no cíclico: -0.53%

3. Rendimiento de acciones:
Ganadores principales:
AVGO: +24.43%
TSLA: +4.34%
ANET: +5.14%
PLTR: +3.92%
MSTR: +4.20%
UNH: +0.92%
Perdedores principales:
SMCI: -3.90%
META: -1.66%
NVDA: -2.25%
GOOG: -1.16%
El destacado rendimiento de Broadcom (AVGO) (+24.43%) marca un contraste con el retroceso de gigantes tecnológicos como NVIDIA (NVDA) y META, lo que refleja un comportamiento divergente incluso dentro del sector tecnológico.

4. Análisis cuantitativo:
Mantenemos las resistencias clave en los niveles de 6000 y 6100, relevantes hasta el vencimiento del viernes próximo. Este rango define el comportamiento técnico del mercado a corto plazo, con potenciales escenarios de ruptura:

Por encima de 6100: Podría iniciar el esperado "Rally de Navidad".
Por debajo de 6000: Se abriría paso a una corrección más profunda y duradera.

5. Análisis de sentimiento del mercado:
El sentimiento del mercado muestra una dualidad entre los movimientos semanales y las tendencias generales:

Tendencia general: Ligero predominio del optimismo, pero con un aumento reciente en el sentimiento bajista.
Fluctuaciones semanales: Notable incremento del pesimismo entre el 12/11/2024 y el 11/27/2024.
Comparación histórica: Tanto los niveles de sentimiento alcista como bajista superan sus promedios históricos, lo que indica que los inversores están más polarizados que en periodos previos.

6. Análisis de precio:
El mercado se mantuvo dentro de un rango estrecho entre los niveles de 6100 y 6040 durante la semana. Es probable que este rango persista hasta el final de la próxima semana. Sin embargo:

Ruptura por encima de 6100: Posibilidad de iniciar un rally alcista de fin de año.
Ruptura por debajo de 6000: Se anticiparía una corrección más severa, consistente con las señales fundamentales y de sentimiento actuales.