Пример как можно заработать на инвестировании в госдолг США

31 thg 10, 2023

🍁 Всем добрый день и позитивного настроения!

Ранее в нашем канале мы уже касались ситуации долгового рынка США и отмечали резкий рост доходностей трежерис

Учитывая сохраняющуюся важность и актуальность данного вопроса и частый запрос от наших подписчиков, сегодня мы разберем другой фонд аналог TLT - профильный Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares ETF (тикер TMF)

Встанем в лонг по бондам США агрессивно!

Кратко об ETF

Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X - это биржевой профильный фонд, специализирующийся на долговом рынке США.

TMF входит в длинные позиции по долговым бумагам и госбондам США со сроком погашения 20 лет+ через прямые и производные инвест инструменты, такие как фьючерсные контракты и свопы.

Это маржинальный ETF, ожидаемая доходность которого соответствует трехкратному изменению индекса ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index в течение одного дня. Treasury 20+ Years Bond Index является частью серии индексов, предназначенных для оценки рынка казначейских облигаций США. Данный индекс включает публичные выпуски ценных бумаг США, у которых оставшийся срок до погашения составляет более двадцати лет.
Фонд TMF не диверсифицирован, имеет комиссию в 1.09% и выплачивает дивиденды 4 раза в год.

Суть фонда TMF для инвестора

Как вы уже наверное поняли, данный ETF предполагает 3-х кратное долгосрочное кредитное плечо для торговли, что делает его мощным инструментом для инвесторов с оптимистичными краткосрочными взглядами на перспективы долгосрочных казначейских облигаций США.

Важно сказать, инвестиции в заемные средства могут быть очень рискованными, поскольку существует множество факторов, которые могут резко изменить доходность этих продуктов.

Инвестирование в ETF облигаций с кредитным плечом требует тщательного понимания конкретной экономики, в данном случае США, и того, какие политики и правила действуют в настоящее время и будут применяться в будущем.

Как вывод, TMF может быть мощным инструментом для опытных инвесторов, но его следует избегать тем, кто не склонен к риску или придерживается стратегии «покупай и держи».

Для тех же, кто чувствует себя достаточно осведомленным в экономике США и ее внутреннем устройстве, этот ETF может стать отличным дополнением к инвестиционному портфелю.

Резюме

Данный ETF по факту является аналогом TLT US, однако имеет тройное плечо, это значит, что данный фонд по итогам торгового дня стремится показать тройной результат относительно того индекса, который он отслеживает.

За счет эффекта плеча потенциал доходности и потенциал убытка для инвестора существенно возрастают.

Что же на рынках?

Уже завтра состоится очередное Заседание ФРС. Где снова будет решаться вопрос -поднимать ли ставку?

Однако после достаточно сильной просадки рынка с уровней 4600 до 4130, логично увидеть пусть небольшую, но техническую коррекцию.

Сокращать ли шорты уже сейчас? Или дождаться подтверждения разворота TMF?

Завтра как раз мы готовим обзор по технике на TMF, там и будут ответы!