Xác suất giảm lãi suất tăng, vàng hưởng lợi trước dữ liệu NFP

Dữ liệu vĩ mô
Số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Hoa Kỳ đã tăng vào tuần trước, trong khi số người thất nghiệp tiếp tục tăng lên mức cao nhất trong 2 năm rưỡi vào cuối tháng 6, phù hợp với sự hạ nhiệt dần dần của thị trường lao động. Nhưng với các yêu cầu vẫn ở mức cao vào cuối tháng, các nhà kinh tế cho biết thị trường lao động có khả năng đang chậm lại. Điều đó, cùng với việc giảm lạm phát, sẽ giúp Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục cắt giảm lãi suất trong năm nay, với thị trường tài chính hy vọng rằng chu kỳ nới lỏng có thể bắt đầu vào tháng 9.
Báo cáo việc làm của ADP cho thấy bảng lương tư nhân tăng 150.000 việc làm vào tháng 6 sau khi tăng 157.000 vào tháng 5.
Chỉ số PMI dịch vụ của ISM đã giảm xuống mức thấp nhất trong bốn năm vào tháng 6, có khả năng ám chỉ sự mất đà của nền kinh tế vào cuối quý 2. Triển vọng tăng trưởng nhanh hơn trong quý trước đã bị giảm bớt do thâm hụt thương mại ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, thước đo việc làm dịch vụ của ISM không phải là một công cụ dự báo đáng tin cậy về mức tăng lương. Với dữ liệu hiện tại cho thấy lạm phát dịch vụ đã chậm lại một chút vào tháng trước. Chỉ số giá phải trả của ISM cho đầu vào dịch vụ đã giảm xuống 56,3 từ mức 58,1 vào tháng 5. Điều đó cho thấy xu hướng giảm phát đã trở lại đúng hướng sau khi áp lực giá bùng phát trong quý đầu tiên.
Nhìn chung, những dữ liệu hiện tại đang cung cấp thêm hỗ trợ cho vàng bằng việc thúc đẩy tâm lý FED sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất từ tháng 9 với 74% đang ủng hộ giảm 25bps theo CME Fed watch. Tuy nhiên, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết hôm thứ Ba rằng nền kinh tế đã quay trở lại "con đường giảm phát", nhưng nhấn mạnh các nhà hoạch định chính sách cần thêm dữ liệu trước khi cắt giảm lãi suất. Và như trong phát biểu gần đây, Powell luôn quan tâm tới dữ liệu việc làm, do đó dữ liệu NFP thứ 6 này sẽ đóng vai trò quyết định cho việc tâm lý bắt đầu cắt giảm lãi suất từ tháng 9 sẽ còn được giữ ở mức cao hay sẽ bị suy giảm và điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới giá vàng, đặc biệt sau 1 ngày thị trường Mỹ nghỉ lễ quốc khánh.

Tâm lý thị trường
Tại thời điểm xuất bản được viết, dữ liệu từ công cụ IGCS đang chỉ ra xu hướng tăng giá đối với giá vàng.

Triển vọng kĩ thuật
Trên khung D, theo công cụ ichimoku thì việc kiểm tra mốc kháng cự KJ quá nhiều lần sẽ dẫn tới rủi ro phá vỡ và điều đó đã xảy ra vào ngày hôm qua khi vàng vượt lên 2337usd/oz và đang phản ứng với mức kháng cự SB tại 2364usd/oz. Với hình thái hiện tại không có xu hướng lớn nào được chỉ ra rõ ràng. Tuy nhiên, nếu vàng break kumo tại 2375usd/oz thì nó có thể kích hoạt 1 đợt tăng giá kiểm tra lại mốc giá đỉnh cao của mọi thời đại tại 2450usd/oz.

Mặt ngược lại, mốc Fibo 0.236 trùng với SA hiện tại ở 2299usd/oz đang trở thành ngưỡng hỗ trợ chính cho vàng. Nếu đánh mất mốc này vàng cũng sẽ kích hoạt 1 đợt giảm giá về tới hợp lưu fibo 0.382 -SB – Đường xu hướng dài hạn tại 2205usd/oz.
Với khung thời gian H4, hiện không có xu hướng chính nào được thiết lập. Sử dụng chiến thuật “trade như thế nào khi thị trường không có xu hướng với ichimoku” xác nhận được kháng cự gần nhất với giá vàng tại 2364usd/oz và trùng khớp với SB -D. Phía dưới của giá vàng chúng ta đang có KJ phẳng ngắn với TK hướng lên nhẹ cho thấy xu hướng tăng nhẹ vẫn được diễn ra. Động lượng đang ở mức trung bình và quá mua chưa diễn ra trên khung thời gian này.
Do đó, có thể chờ đợi giá hồi về những vùng hỗ trợ phía dưới để tìm kiếm những vị thế mua. Mức hỗ trợ gần nhất tại khung H4 ở xung quanh 2344usd/oz và mức hỗ trợ cứng tại khu vực 2332 usd/oz

Dữ liệu vol2vol cho thấy có 2 vùng tranh chấp chính đang đặt tại 2365usd/oz và 2350usd/oz. hỗ trợ theo xác suất tại giữa 2340 và 2345usd/oz, Mức hợp đồng bán mạnh mẽ được đặt từ 2375usd/oz, điều này cũng cho thấy sự trùng khớp giữa vol2 và biểu đồ kĩ thuật.

Cũng cần chú ý rằng ngày hôm nay thị trường Mỹ nghỉ lễ nên sự dao động giá vào buổi tối sẽ không như những ngày khác nhưng ngày mai khi dữ liệu NPF được công bố cùng thời điểm thị trường Mỹ quay lại sẽ hứa hẹn sự dao động mạnh gấp đôi so với bình thường.
Xuất bản này sẽ sử dụng cho cả hôm nay và ngày mai nên tôi cũng sẽ để lại những bình luận và ý tưởng giao dịch với dữ liệu NFP như sau:

Nếu tỉ lệ thất nghiệp được giữ nguyên ở mức 4%, Thị trường sẽ tập trung chính vào dữ liệu số lượng việc làm phi nông nghiệp mới được tạo ra.

1.  Nếu dữ liệu công bố < 194k, vàng sẽ nhận hỗ trợ tăng giá mạnh mẽ.
   
2.  Nếu dữ liệu công bố >272k, vàng sẽ bị bán tháo
   
3.  Nếu dữ liệu nằm giữa 194-272k thì vàng sẽ giảm giá nhưng sẽ xuất hiện sự hồi phục trở lại. Với trường hợp này, sẽ cần quan tâm thêm tới dữ liệu thu nhập bình quân theo giờ.
   

 Dữ liệu thu nhập trung bình ≤ 0.3% thì vàng sẽ giảm không nhiều mà giữ được ở mức cao
 Dữ liệu thu nhập ≥ 0.4% thì vàng sẽ giảm nhiều và hồi phục ít

Để tiện giao dịch, tôi đánh dấu lại các vị trí kháng cự, hỗ trợ kĩ thuật cần chú ý như sau.
- Kháng cự kĩ thuật: 2364, 2375, 2388, 2415 usd/oz
- Hỗ trợ kĩ thuật: 2281, 2299, 2314, 2332, 2343 usd/oz
Con số sẽ hơi nhiều vì xuất bản này sẽ được sử dụng cho 2 ngày và những con số được đặt nghiêng sẽ có thể xuất hiện vào buổi tối ngày mai.

Cuối cùng, chúc các bạn một ngày mới làm việc hiệu quả, vui vẻ, hạnh phúc có nhiều lợi nhuận. Đừng quên rằng đây là nhận định giao dịch của cá nhân tôi, các bạn có thể tham khảo để xây dựng chiến lược giao dịch của các bạn và tôi không chịu trách nhiệm với những vị thế mở của các bạn.