XAU/USD Daily – DẤU HIỆU DỪNG GIẢM VÀ CƠ HỘI MUA VÀO
Trong 03 phiên giao dịch gần nhất chúng ta đã thấy dấu hiệu đà giảm giá của vàng đã chậm lại và dường như đang tạo trạng thái dừng giảm khi giá không còn duy trì đà giảm giá nhanh và mạnh như trước đó. Vậy thì liệu XAU sẽ hồi phục trở lại hay sẽ tiếp diễn đà giảm giá?
1. PTKT khung Daily
Biểu đồ PTKT khung D1, Nguồn: Tradingview, tác giả TrongvinhFA25
Cấu trúc xu hướng giá: Trong khung D1, chúng ta đang tiếp diễn một xu hướng giảm giá khi XAU tiếp tục lao dốc phá vỡ hỗ trợ và tạo đáy mới (ghi nhận tạm thời hiện tại là $1,817/oz). Xu hướng giảm này chỉ xác nhận đảo chiều khi XAU tăng trở lại vùng kháng cự gần nhất $1,930 và phá vỡ kháng cự này.
Cấu trúc sóng Elliott: XAU chuyển động và hoàn tất sóng diều chỉnh 2 là mẫu hình điều chỉnh dạng Zigzag abc dạng (5-3-5). Sóng C là sóng đẩy 5 sóng 12345, thông thường sóng C sẽ có chiều dài bằng 0.618-1.00 của a tương ứng vùng giá 1,775-1,840, vùng hỗ trợ hợp lưu giữa MA200 tuần ~ $1,818 và MA52 tháng ~ $1,780, đâu sẽ là vùng giá hỗ trợ quan trọng kết thúc sóng C trong sóng hiệu chỉnh ABC và có thể tạo vùng đảo chiều cho cơ hội mua dài hạn cho vàng.
Chú ý nếu giá giảm quá vùng $1,780 đó là một dấu hiệu tiêu cực cho xu hướng tăng và cần thận trọng.
Hoàn cảnh thị trường và hành vi giá:
Đầu tiên, xét về bối cảnh thị trường thì vàng vẫn đang đối mặt với áp lực tiêu cực giảm giá nhanh và mạnh từ vùng 1,93x trong một thời gian ngắn, đây là áp lực giảm giá mạnh nhất tính từ khi giá đảo chiều giảm trong tháng 05/2023, các dữ liệu vĩ mô và chính sách khó đoán của FED ủng hộ cho sự tích cực của đồng Đô la Mỹ, và có thiên hướng ủng hộ quan điểm tiêu cực cho vàng.
Về hành vi giá tại vùng hỗ trợ quan trọng 1,815-1,820 đã xuất hiệu dấu hiệu tích cực của phe mua tham gia tại vùng hỗ trợ quan trọng này, quan sát biểu đồ nến chúng 03 phiên D1 gần nhất là cụm nến con xoay và Doji, điều này cho thấy áp lực giảm giá đã giảm sút và đã xuất hiện động thái chốt lời của phe Short + động lượng mua vào tại vùng hỗ trợ, một động thái dừng giảm và hồi phục giá có thể được kích hoạt. Hơn nữa quan sát chỉ báo RSI cho thấy giá đã rơi vào trạng thái quá bán trong vài phiên giao dịch, điều này gợi ý cho thấy áp lực bán đã đạt mức cực đại và có thể sẽ có hồi phục giá trong nhưng phiên giao dịch tiếp theo.
2. PTKT khung H4
Cấu trúc xu hướng chuyển động giá:
Cấu trúc sóng Eliiott: Quá trình sideway của thị trường là sóng điều chỉnh 4 của thị trường với cấu trúc sóng hiệu chỉnh ABC dạng Flat (N), với sóng C gồm 5 sóng đẩy và hoàn tất tại vùng đáy $1,615. Trong gia đoạn này thị trường gặp áp lực chốt lời và cơ cấu danh mục sau một quãng tăng trưởng mạnh từ 2016 và những lo ngại về chính sách thắt chặt nền kinh tế Mỹ trong giai đoạn 2021-2023 và những yếu tổ bất ổn địa chính trị giữa Nga và Ukraina, các quỹ ETF liên tục bán ròng khi XAU đạt trên $2,000, và mua nắm giữ trở lại khi XAU giảm dưới $1,750.
Cấu trúc xu hướng tăng vừa qua theo sóng Elliott, XAU đang hình thành sóng tăng trưởng 5 mới sau khi hoàn tất sóng 4, nhịp tăng trưởng từ $1,615 lên $2,067 là sóng 1 nhỏ của 5 và hiện tại XAU đang đi trong sóng điều chỉnh 2 nhỏ của 5 (mô tả trong biểu đồ giá).
Hoàn cảnh thị trường và hành vi giá: Vùng hỗ trợ quan trọng 1,780-1,820 sẽ là vùng xuất hiện nhu cầu mua, trước mắt chúng ta thấy đà giảm giá đã có dấu hiệu hạ nhiệt trong phiên giao dịch ngày 03.10, nến D1 đóng một cây nến con xoay và phần lớn thời gian chuyển động giá trong phiên quanh biên độ giá hẹp $1,821-1,825, đây chưa phải là dấu hiệu đảo chiều nhưng cho thấy đã có phản ứng của nhu cầu mua và vào động thái chốt lời ngắn hạn của phe Short.
3. Kết luận
Chiến lược giao dịch chính là chờ mua dài hạn trong vùng giá 1,780-1,820 phân bổ khối lượng mua hợp lý và quản trị vốn phù hợp để đảm bảo mức rủi ro tài khoản phù hợp với sức chịu đựng của nhà đầu tư.
- Vùng mua dài hạn: $1,790-1,820
- Vùng giá dừng mua và đóng vị thế bắt buộc: $1,780
- Chú ý: Phân bổ khối lượng và chiến lược quản trị vốn phù hợp
Keep calm and happy trading!
Miễn trừ trách nhiệm: Nhận định thể hiện quan điểm cá nhân, chỉ có giá trị tham khảo. Đây không phải và không được xem là hoạt động tư vấn khuyến nghị đầu tư/mua bán bất kỳ sản phẩm nào hoặc tư vấn cho bất cứ hoạt động kinh doanh nào và không nhằm mục đích phục vụ lợi ích của bất kỳ cá nhân/tổ chức nào.
1. PTKT khung Daily
Biểu đồ PTKT khung D1, Nguồn: Tradingview, tác giả TrongvinhFA25
Cấu trúc xu hướng giá: Trong khung D1, chúng ta đang tiếp diễn một xu hướng giảm giá khi XAU tiếp tục lao dốc phá vỡ hỗ trợ và tạo đáy mới (ghi nhận tạm thời hiện tại là $1,817/oz). Xu hướng giảm này chỉ xác nhận đảo chiều khi XAU tăng trở lại vùng kháng cự gần nhất $1,930 và phá vỡ kháng cự này.
Cấu trúc sóng Elliott: XAU chuyển động và hoàn tất sóng diều chỉnh 2 là mẫu hình điều chỉnh dạng Zigzag abc dạng (5-3-5). Sóng C là sóng đẩy 5 sóng 12345, thông thường sóng C sẽ có chiều dài bằng 0.618-1.00 của a tương ứng vùng giá 1,775-1,840, vùng hỗ trợ hợp lưu giữa MA200 tuần ~ $1,818 và MA52 tháng ~ $1,780, đâu sẽ là vùng giá hỗ trợ quan trọng kết thúc sóng C trong sóng hiệu chỉnh ABC và có thể tạo vùng đảo chiều cho cơ hội mua dài hạn cho vàng.
Chú ý nếu giá giảm quá vùng $1,780 đó là một dấu hiệu tiêu cực cho xu hướng tăng và cần thận trọng.
Hoàn cảnh thị trường và hành vi giá:
Đầu tiên, xét về bối cảnh thị trường thì vàng vẫn đang đối mặt với áp lực tiêu cực giảm giá nhanh và mạnh từ vùng 1,93x trong một thời gian ngắn, đây là áp lực giảm giá mạnh nhất tính từ khi giá đảo chiều giảm trong tháng 05/2023, các dữ liệu vĩ mô và chính sách khó đoán của FED ủng hộ cho sự tích cực của đồng Đô la Mỹ, và có thiên hướng ủng hộ quan điểm tiêu cực cho vàng.
Về hành vi giá tại vùng hỗ trợ quan trọng 1,815-1,820 đã xuất hiệu dấu hiệu tích cực của phe mua tham gia tại vùng hỗ trợ quan trọng này, quan sát biểu đồ nến chúng 03 phiên D1 gần nhất là cụm nến con xoay và Doji, điều này cho thấy áp lực giảm giá đã giảm sút và đã xuất hiện động thái chốt lời của phe Short + động lượng mua vào tại vùng hỗ trợ, một động thái dừng giảm và hồi phục giá có thể được kích hoạt. Hơn nữa quan sát chỉ báo RSI cho thấy giá đã rơi vào trạng thái quá bán trong vài phiên giao dịch, điều này gợi ý cho thấy áp lực bán đã đạt mức cực đại và có thể sẽ có hồi phục giá trong nhưng phiên giao dịch tiếp theo.
2. PTKT khung H4
Cấu trúc xu hướng chuyển động giá:
Cấu trúc sóng Eliiott: Quá trình sideway của thị trường là sóng điều chỉnh 4 của thị trường với cấu trúc sóng hiệu chỉnh ABC dạng Flat (N), với sóng C gồm 5 sóng đẩy và hoàn tất tại vùng đáy $1,615. Trong gia đoạn này thị trường gặp áp lực chốt lời và cơ cấu danh mục sau một quãng tăng trưởng mạnh từ 2016 và những lo ngại về chính sách thắt chặt nền kinh tế Mỹ trong giai đoạn 2021-2023 và những yếu tổ bất ổn địa chính trị giữa Nga và Ukraina, các quỹ ETF liên tục bán ròng khi XAU đạt trên $2,000, và mua nắm giữ trở lại khi XAU giảm dưới $1,750.
Cấu trúc xu hướng tăng vừa qua theo sóng Elliott, XAU đang hình thành sóng tăng trưởng 5 mới sau khi hoàn tất sóng 4, nhịp tăng trưởng từ $1,615 lên $2,067 là sóng 1 nhỏ của 5 và hiện tại XAU đang đi trong sóng điều chỉnh 2 nhỏ của 5 (mô tả trong biểu đồ giá).
Hoàn cảnh thị trường và hành vi giá: Vùng hỗ trợ quan trọng 1,780-1,820 sẽ là vùng xuất hiện nhu cầu mua, trước mắt chúng ta thấy đà giảm giá đã có dấu hiệu hạ nhiệt trong phiên giao dịch ngày 03.10, nến D1 đóng một cây nến con xoay và phần lớn thời gian chuyển động giá trong phiên quanh biên độ giá hẹp $1,821-1,825, đây chưa phải là dấu hiệu đảo chiều nhưng cho thấy đã có phản ứng của nhu cầu mua và vào động thái chốt lời ngắn hạn của phe Short.
3. Kết luận
Chiến lược giao dịch chính là chờ mua dài hạn trong vùng giá 1,780-1,820 phân bổ khối lượng mua hợp lý và quản trị vốn phù hợp để đảm bảo mức rủi ro tài khoản phù hợp với sức chịu đựng của nhà đầu tư.
- Vùng mua dài hạn: $1,790-1,820
- Vùng giá dừng mua và đóng vị thế bắt buộc: $1,780
- Chú ý: Phân bổ khối lượng và chiến lược quản trị vốn phù hợp
Keep calm and happy trading!
Miễn trừ trách nhiệm: Nhận định thể hiện quan điểm cá nhân, chỉ có giá trị tham khảo. Đây không phải và không được xem là hoạt động tư vấn khuyến nghị đầu tư/mua bán bất kỳ sản phẩm nào hoặc tư vấn cho bất cứ hoạt động kinh doanh nào và không nhằm mục đích phục vụ lợi ích của bất kỳ cá nhân/tổ chức nào.