Quan chức diều hâu vàng giảm chờ dữ liệu mới

Vĩ mô kinh tế
Giá vàng được hưởng lợi vào đầu tuần trước khi chỉ số CPI của Mỹ tốt hơn nhiều so với dự kiến, khiến kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất vào năm 2024 được cải thiện. Các thị trường hiện đang định giá mức cắt giảm lãi suất vào tháng 5 năm 2024 ở mức 47,9%, tăng từ mức 29,6% một tuần trước. Việc bán tháo Lợi tức trái phiếu Mỹ cũng góp phần hỗ trợ trong khi tình hình bất ổn đang diễn ra ở Trung Đông vẫn tiếp diễn. Điều này chứng kiến Vàng đẩy lên qua 1950usd/oz và đạt tới mức kháng cự 1972usd/oz, tiếp theo là sự không chắc chắn vào thứ Tư trước khi một sự ủng hộ mạnh mẽ từ dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ vào thứ Năm đã khiến Vàng bị đẩy mạnh hơn nữa về sát mốc 2000usd/oz.
Sắp bước vào tuần lễ nghỉ lễ ở Hoa Kỳ và Vàng phải đối mặt với rủi ro từ dữ liệu của Hoa Kỳ, điều này có thể tiếp thêm sự hồi phục cho đồng Dolla và kéo Vàng xuống thấp hơn. Ngoài ra, vào tối thứ 6 vừa rồi một loạt các bình luận của các quan chức FED đang đưa ra các bình luận diều hâu về việc sẽ tiếp tục tăng lãi suất một lần nữa. Nó sẽ là áp lực cho vàng cho tới khi biên bản FOMC được công bố vào rạng sáng thứ 4 tới. Tuy nhiên, có vẻ như những điều lạc quan có thể sẽ bị thị trường bỏ qua ở biên bản FOMC này vì rõ ràng dữ liệu kinh tế CPI, PPI đã được công bố đang ủng hộ rằng lãi suất đã đạt đỉnh. Ngoài ra còn có các dữ liệu liên quan tới nhà ở, đơn đặt hàng lâu bền và số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp đều sắp được công bố, những điều này cũng có thể chứng kiến những thay đổi ngắn hạn trong tâm lý đối với Đồng Dollar. Nếu tính tất cả những điều trên, bất kỳ nhược điểm đáng kể nào xảy ra đối với Hoa Kỳ và việc thị trường lao động hạ nhiệt hơn nữa chắc chắn có thể chứng kiến một đợt bán tháo tiếp theo đối với Đô la Mỹ.

Tâm lý thị trường
Mặc dù vàng đang nhận được hỗ trợ cơ bản từ dữ liệu vĩ mô nhưng tâm lý thị trường tại thời điểm viết xuất bản đang ở trạng thái lưỡng lự khi tỉ lệ thay đổi của Longs và Shorts đang mất tương quan. Do vậy, không có xu hướng giao dịch nào được chỉ ra từ dữ liệu tâm lý thị trường.


Triển vọng kĩ thuật
Trên biểu đồ kỹ thuật hàng ngày, một đợt bán mạnh mẽ khi vàng đạt sát mốc 2000usd/oz đã được diễn ra và đưa vàng hoạt động phía dưới vùng kháng cự kĩ thuật được đánh dấu màu tím trên biểu đồ kĩ thuật. Sự “bán” được tiếp nối ngay đầu sáng nay nhưng đã được kéo lên từ khu vực hỗ trợ xung quanh 1972usd/oz cho thấy nhiều khả năng vàng sẽ SW biên độ hẹp trong ngày hôm nay.

Trên biểu đồ H4 độc lập của vàng, nó vẫn đang nằm trong xu hướng tăng ngắn hạn nhưng việc tăng giá đang bị từ chối bởi khu vực kháng cự kĩ thuật gần nhất xung quanh 1983-1985usd/oz và đang được giữ trên khu vực hỗ trợ 1972usd/oz. Với mô hình hiện tại, nhiều khả năng vàng sẽ phải lùi xuống khu vực hợp lưu hỗ trợ xung quanh kijun + mây kubo xung quanh 1967usd/oz để lấy đà cho việc thử lại kháng cự kĩ thuật phía trên.

Khi kết hợp DXY và vàng trên H4 có thể nhìn thấy vàng vẫn sẽ được hưởng lợi từ sự sụt giảm của DXY, tuy nhiên DXY vẫn đang ở trạng thái mất cân bằng. Tôi cho rằng tới khoảng 103 thì DXY sẽ đạt ngưỡng mất cân bằng và thực hiện hồi trở lại và gây sức ép cho giá vàng.

Những hợp đồng mua OG4X3 EOD cho tuần này cũng đang được chờ đợi để được khớp từ khu vực 1970 về tới 1940usd/oz. Điều này cho thấy thị trường đang chờ đợi sự giảm giá xuất hiện trước sau đó là 1 sự hồi phục mạnh mẽ có thể được diễn ra.
Tổng kết lại, tôi cho rằng vàng sẽ có nhiều khả năng đ ingang trong đầu tuần sau đó sẽ có thể xuất hiện sự giảm giá nhưng về tổng thể, vàng cần có 1 đợt tăng giá trở lại khi những yếu tố dữ liệu vĩ mô đang ủng hộ. Ít nhất là tới trước FOMC sẽ là như thế. Tôi đánh dấu lại những vùng kháng cự và hỗ trợ kĩ thuật tiềm năng như sau:
- Kháng cự: 1983-1985, 1991, 2001usd/oz
- Hỗ trợ: 1950, 1967, 1972 usd/oz
Cuối cùng, chúc bạn đọc một tuần mới giao dịch hiệu quả, có nhiều lợi nhuận và có nhiều niềm vui.