Đỉnh mới hay xuống đáy cuối tháng cho vàng
Dữ liệu vĩ mô
Tổng sản phẩm quốc nội tăng với tốc độ 3,0% hằng năm trong quý trước, được điều chỉnh tăng so với tốc độ 2,8% được báo cáo vào tháng trước, Cục Phân tích Kinh tế của Bộ Thương mại cho biết trong ước tính thứ hai về GDP quý 2 vào thứ năm.
Số lượng người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới đã giảm vào tuần trước, nhưng cơ hội tái tuyển dụng cho những người lao động bị sa thải đang trở nên khan hiếm hơn, một dấu hiệu cho thấy tỷ lệ thất nghiệp có thể vẫn ở mức cao trong tháng 8. Mặc dù thị trường lao động đang chậm lại, nhưng nó đang diễn ra theo một cách có trật tự, giúp duy trì sự mở rộng kinh tế theo đúng hướng. Nền kinh tế tăng trưởng nhanh hơn dự kiến ban đầu trong quý 2, nhờ chi tiêu của người tiêu dùng, dữ liệu khác cho thấy vào thứ năm. Lợi nhuận của các công ty cũng phục hồi trong quý trước, giúp xua tan thêm nỗi lo về suy thoái kinh tế.
Trong khi thị trường lao động chậm lại khiến Cục Dự trữ Liên bang phải bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng tới, dữ liệu lại phản đối việc cắt giảm 50 bps ở lần đầu tiên này. Ở một thái cực khác lúc 21:00, Chỉ số của Hiệp hội Môi giới Bất động sản Quốc gia về việc ký hợp đồng đã giảm 5,5% xuống còn 70,2 vào tháng trước, mức thấp nhất trong dữ liệu kể từ năm 2001. Thị trường nhà đã qua sử dụng đã bị cản trở bởi chi phí vay cao và hàng tồn kho ít trong gần hai năm. Trong khi lãi suất thế chấp đã giảm trong tháng này xuống mức thấp nhất trong hơn một năm, giá cao và hàng tồn kho hạn chế đang ngăn cản những người mua tiềm năng vẫn có thể chờ đợi mức lãi suất rẻ hơn.
Điều này cho thấy thị trường đang kì vọng một mức lãi suất cơ bản thấp hơn nữa để lãi suất vay mua nhà cũng xuống thấp hơn tạo kì vọng cho thị trường nhà ở được sôi động trở lại. Điều này được phản ánh bằng việc tỉ lệ kì vọng cắt giảm 50bps lại được tăng lên ngay sau khi dữ liệu này được công bố từ mức 24% lên mức 38%. Nó cũng lí giải cho chuyện vàng giảm giá khi dữ liệu GDP vừa công bố giá vàng đã giảm nhưng khi dữ liệu bán nhà công bố vàng lại hồi phục.
Tuy nhiên, GDP vẫn là GDP, nó vẫn là một dữ liệu quan trọng hơn so với dữ liệu bán nhà kia. Thị trường vẫn quay về với nó khi dữ liệu đã được hấp thụ xong và kì vọng cắt giảm 50bps sáng nay đã tụt về còn 33% và đang gây ra áp lực tạm thời cho giá vàng cho tới khi dữ liệu PCE tối nay được công bố.
Nếu dữ liệu core PCE yoy cho thấy lạm phát suy giảm hoặc bằng kì trước tức là 1 con số nhỏ hơn hoặc bằng 2.6% thì vàng sẽ hưởng lợi tăng giá.
Một con số lớn hơn hoặc bằng dự báo là 2.7% sẽ cho thấy lạm phát vẫn cao nhưng hãy chú ý rằng Powell đã hé mở cánh cửa cắt giảm lãi suất cho dù lạm phát chưa suy giảm nên ở trường hợp này vàng có thể sẽ chỉ giảm nhẹ nhưng sau đó sẽ hồi phục.
Tâm lý thị trường
Xu hướng theo công cụ tâm lý hiện tại là tăng giá.
Triển vọng kĩ thuật
Trên khung D, những tín hiệu tăng giá trên khung D trước đó hiện vẫn còn nhưng động lượng tăng giá đang ở mức trung bình yếu. Do đó, tôi không tìm được xu hướng tiếp theo từ khung thời gian này.
Chuyển qua khung thời gian H4, mặc dù có một tín hiệu tăng giá TK Cross đã xuất hiện với động lượng từ mây tương lai ở mức trung bình nhưng hiện tại chikou đang không ủng hộ tín hiệu này. Nó chỉ ủng hộ và đạt được trạng thái one-space khi và chỉ khi giá thực hiện việc phá đỉnh 2532usd/oz ở lần thử thứ 4 nếu có.
Trong trường hợp mức kháng cự 2532usd/oz bị phá vỡ thì có thể đặt sự chú ý vào mốc fibo mở rộng 0.786 tại 2548usd/oz hoặc nhiều hơn có thể đạt 2569usd/oz
Trường hợp khác, nếu giá vàng không thể phá vỡ mức 2532usd/oz hay không có lần thử thứ 4 bằng việc giảm xuống dưới mức KJ H4 2511 sẽ là tín hiệu đầu tiên cho thấy mức giảm có thể quay về với hỗ trợ gần nhất tại 2496usd/oz và việc phas vỡ mốc này có thể mở đường giảm giá tới 2474usd/oz
Theo dữ liệu từ CME Vol2 EOD cho ngày hôm nay, có thể thấy thị trường đang kì vọng 1 đợt tăng giá vượt lên trên con số 2560usd/oz một chút với mức phân bố gần trùng khớp với khu vực 15 delta yêu thích của tôi.
Mức hỗ trợ theo vol2 đang để gần với 2500usd/oz và dưới nữa là 2480-2485usd/oz/ Khu vực giá xung quanh 2515usd/oz vẫn đang là vùng tranh chấp hiện tại.
Tổng kết lại thì xu hướng hiện tại của vàng đang không xác định. Nhưng chỉ cần nó phá đỉnh 2532usd/oz thì nó có thể đạt tới 2548 hoặc nhiều hơn là phía trên 2560usd/oz một chút. Còn nếu phá xuống dưới 2496usd/oz thì báo hiệu sớm 1 đợt giảm giá sẽ có thể được diễn ra.
Cuối cùng, tôi để lại một vài điểm kháng cự và hỗ trợ kĩ thuật như sau
- Kháng cự kĩ thuật: 2522, 2532, 2548, 2562usd/oz
- Hỗ trợ kĩ thuật: 2475, 2488, 2496, 2500, 2513 usd/oz
chúc các bạn một ngày thứ 6 làm việc hiệu quả và có một kì nghỉ lễ vui vẻ. Đừng quên rằng đây là nhận định giao dịch của cá nhân tôi, các bạn có thể tham khảo để xây dựng chiến lược giao dịch của các bạn và tôi không chịu trách nhiệm với những vị thế mở của các bạn.
Tổng sản phẩm quốc nội tăng với tốc độ 3,0% hằng năm trong quý trước, được điều chỉnh tăng so với tốc độ 2,8% được báo cáo vào tháng trước, Cục Phân tích Kinh tế của Bộ Thương mại cho biết trong ước tính thứ hai về GDP quý 2 vào thứ năm.
Số lượng người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới đã giảm vào tuần trước, nhưng cơ hội tái tuyển dụng cho những người lao động bị sa thải đang trở nên khan hiếm hơn, một dấu hiệu cho thấy tỷ lệ thất nghiệp có thể vẫn ở mức cao trong tháng 8. Mặc dù thị trường lao động đang chậm lại, nhưng nó đang diễn ra theo một cách có trật tự, giúp duy trì sự mở rộng kinh tế theo đúng hướng. Nền kinh tế tăng trưởng nhanh hơn dự kiến ban đầu trong quý 2, nhờ chi tiêu của người tiêu dùng, dữ liệu khác cho thấy vào thứ năm. Lợi nhuận của các công ty cũng phục hồi trong quý trước, giúp xua tan thêm nỗi lo về suy thoái kinh tế.
Trong khi thị trường lao động chậm lại khiến Cục Dự trữ Liên bang phải bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng tới, dữ liệu lại phản đối việc cắt giảm 50 bps ở lần đầu tiên này. Ở một thái cực khác lúc 21:00, Chỉ số của Hiệp hội Môi giới Bất động sản Quốc gia về việc ký hợp đồng đã giảm 5,5% xuống còn 70,2 vào tháng trước, mức thấp nhất trong dữ liệu kể từ năm 2001. Thị trường nhà đã qua sử dụng đã bị cản trở bởi chi phí vay cao và hàng tồn kho ít trong gần hai năm. Trong khi lãi suất thế chấp đã giảm trong tháng này xuống mức thấp nhất trong hơn một năm, giá cao và hàng tồn kho hạn chế đang ngăn cản những người mua tiềm năng vẫn có thể chờ đợi mức lãi suất rẻ hơn.
Điều này cho thấy thị trường đang kì vọng một mức lãi suất cơ bản thấp hơn nữa để lãi suất vay mua nhà cũng xuống thấp hơn tạo kì vọng cho thị trường nhà ở được sôi động trở lại. Điều này được phản ánh bằng việc tỉ lệ kì vọng cắt giảm 50bps lại được tăng lên ngay sau khi dữ liệu này được công bố từ mức 24% lên mức 38%. Nó cũng lí giải cho chuyện vàng giảm giá khi dữ liệu GDP vừa công bố giá vàng đã giảm nhưng khi dữ liệu bán nhà công bố vàng lại hồi phục.
Tuy nhiên, GDP vẫn là GDP, nó vẫn là một dữ liệu quan trọng hơn so với dữ liệu bán nhà kia. Thị trường vẫn quay về với nó khi dữ liệu đã được hấp thụ xong và kì vọng cắt giảm 50bps sáng nay đã tụt về còn 33% và đang gây ra áp lực tạm thời cho giá vàng cho tới khi dữ liệu PCE tối nay được công bố.
Nếu dữ liệu core PCE yoy cho thấy lạm phát suy giảm hoặc bằng kì trước tức là 1 con số nhỏ hơn hoặc bằng 2.6% thì vàng sẽ hưởng lợi tăng giá.
Một con số lớn hơn hoặc bằng dự báo là 2.7% sẽ cho thấy lạm phát vẫn cao nhưng hãy chú ý rằng Powell đã hé mở cánh cửa cắt giảm lãi suất cho dù lạm phát chưa suy giảm nên ở trường hợp này vàng có thể sẽ chỉ giảm nhẹ nhưng sau đó sẽ hồi phục.
Tâm lý thị trường
Xu hướng theo công cụ tâm lý hiện tại là tăng giá.
Triển vọng kĩ thuật
Trên khung D, những tín hiệu tăng giá trên khung D trước đó hiện vẫn còn nhưng động lượng tăng giá đang ở mức trung bình yếu. Do đó, tôi không tìm được xu hướng tiếp theo từ khung thời gian này.
Chuyển qua khung thời gian H4, mặc dù có một tín hiệu tăng giá TK Cross đã xuất hiện với động lượng từ mây tương lai ở mức trung bình nhưng hiện tại chikou đang không ủng hộ tín hiệu này. Nó chỉ ủng hộ và đạt được trạng thái one-space khi và chỉ khi giá thực hiện việc phá đỉnh 2532usd/oz ở lần thử thứ 4 nếu có.
Trong trường hợp mức kháng cự 2532usd/oz bị phá vỡ thì có thể đặt sự chú ý vào mốc fibo mở rộng 0.786 tại 2548usd/oz hoặc nhiều hơn có thể đạt 2569usd/oz
Trường hợp khác, nếu giá vàng không thể phá vỡ mức 2532usd/oz hay không có lần thử thứ 4 bằng việc giảm xuống dưới mức KJ H4 2511 sẽ là tín hiệu đầu tiên cho thấy mức giảm có thể quay về với hỗ trợ gần nhất tại 2496usd/oz và việc phas vỡ mốc này có thể mở đường giảm giá tới 2474usd/oz
Theo dữ liệu từ CME Vol2 EOD cho ngày hôm nay, có thể thấy thị trường đang kì vọng 1 đợt tăng giá vượt lên trên con số 2560usd/oz một chút với mức phân bố gần trùng khớp với khu vực 15 delta yêu thích của tôi.
Mức hỗ trợ theo vol2 đang để gần với 2500usd/oz và dưới nữa là 2480-2485usd/oz/ Khu vực giá xung quanh 2515usd/oz vẫn đang là vùng tranh chấp hiện tại.
Tổng kết lại thì xu hướng hiện tại của vàng đang không xác định. Nhưng chỉ cần nó phá đỉnh 2532usd/oz thì nó có thể đạt tới 2548 hoặc nhiều hơn là phía trên 2560usd/oz một chút. Còn nếu phá xuống dưới 2496usd/oz thì báo hiệu sớm 1 đợt giảm giá sẽ có thể được diễn ra.
Cuối cùng, tôi để lại một vài điểm kháng cự và hỗ trợ kĩ thuật như sau
- Kháng cự kĩ thuật: 2522, 2532, 2548, 2562usd/oz
- Hỗ trợ kĩ thuật: 2475, 2488, 2496, 2500, 2513 usd/oz
chúc các bạn một ngày thứ 6 làm việc hiệu quả và có một kì nghỉ lễ vui vẻ. Đừng quên rằng đây là nhận định giao dịch của cá nhân tôi, các bạn có thể tham khảo để xây dựng chiến lược giao dịch của các bạn và tôi không chịu trách nhiệm với những vị thế mở của các bạn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm
Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.