Hệ số tiền mặt trên nợ

Hệ số tiền mặt trên nợ là gì?

Hệ số tiền mặt trên nợ được tính là Tiền mặt và Đầu tư ngắn hạn chia cho Tổng nợ. Tỷ lệ này không được tính cho các ngân hàng và các biến thể dựa trên cách lập bảng cân đối kế toán của công ty và lĩnh vực hoặc ngành mà công ty đang hoạt động.

Công thức:

Tiền mặt và Đầu tư ngắn hạn / Tổng nợ

Hệ số tiền mặt trên nợ có nghĩa là gì?

Hệ số này cho biết tình hình tài chính chung của công ty. Giá trị cao cho thấy công ty có thể trả hết nợ và duy trì khả năng thanh toán trong tương lai gần. Ngoài ra, hệ số này cũng có nghĩa là nếu cần thiết, công ty có thể gánh một khoản nợ lớn hơn vì công ty có tiền mặt để hỗ trợ.