Affinity World Leaders Equity ETFAffinity World Leaders Equity ETFAffinity World Leaders Equity ETF

Affinity World Leaders Equity ETF

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính

Tài sản đang quản lý (AUM)
‪32.64 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪−11.55 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
1.90%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−1.2%

Giới thiệu về Affinity World Leaders Equity ETF

Bên phát hành
David Young & Sandra G. Glain Family Trust
Thương hiệu
Affinity
Tỷ lệ chi phí
0.67%
Ngày bắt đầu
16 thg 1, 2018
Chỉ số đã theo dõi
Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index
Phong cách quản lý
Thụ động

Phân loại

Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Đa yếu tố
Cách đánh trọng số
Đa yếu tố
Tiêu chí lựa chọn
Đa yếu tố

Lợi nhuận

1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì

Kể từ 26 tháng 6, 2024
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Dịch vụ Công nghệ
Công nghệ Điện tử
Cổ phiếu99.61%
Tài chính18.23%
Dịch vụ Công nghệ12.82%
Công nghệ Điện tử12.45%
Bán Lẻ9.49%
Sản xuất Chế tạo8.46%
Công nghệ Sức khỏe5.19%
Năng lượng Mỏ4.34%
Khách hàng Lâu năm4.27%
Dịch vụ Phân phối4.09%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe3.53%
Hàng tiêu dùng không lâu bền3.23%
Dịch vụ Khách hàng3.10%
Công ty dịch vụ công cộng2.11%
Truyền thông2.11%
Vận chuyển1.70%
Dịch vụ Thương mại1.54%
Khoáng sản phi năng lượng1.44%
Công nghiệp Chế biến1.27%
Dịch vụ Công nghiệp0.23%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.39%
Tiền mặt0.39%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
0.4%76%13%9%
Bắc Mỹ76.31%
Châu Âu13.96%
Châu Á9.37%
Châu Đại Dương0.36%
Châu Mỹ la tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức

Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)

Luân chuyển vốn