VE AU FLOT ETF UNITSVV

VE AU FLOT ETF UNITS

24.97AUDD
+0.01+0.04%
Cập nhật lần cuối vào 05:10 GMT
AUD
Không có giao dịchThị trường trước giờ mở cửa
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪761.44 M‬AUD
Luồng vốn (1N)
‪74.06 M‬AUD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
5.05%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.01%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪30.51 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.22%

Giới thiệu về VE AU FLOT ETF UNITS


Bên phát hành
Van Eck Associates Corp.
Thương hiệu
VanEck
Trang chủ
Ngày bắt đầu
5 thg 7, 2017
Chỉ số đã theo dõi
Bloomberg AusBond Credit FRN 0+ Yr Index - AUD
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Phân loại
Tăng vốn
Cố vấn chính
Van Eck Associates Corp.
ISIN
AU00000FLOT5

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Công ty, khoản vay ngân hàng
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Tỷ giá thả nổi
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Giá trị thị trường

Returns


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

What's in the fund


Kể từ 18 tháng 2, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty98.85%
Chính phủ0.76%
Securitized0.39%
Tiền mặt0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
86%5%3%3%
Châu Đại Dương86.99%
Bắc Mỹ5.88%
Châu Âu3.64%
Châu Á3.49%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Tài sản
Tài sản
C
CORPORATE BOND
2.94%
W
Westpac Banking Corporation FRN 25-JAN-2027
2.54%
N
National Australia Bank Limited FRN 16-NOV-2026
2.51%
W
Westpac Banking Corporation FRN 15-JAN-2029
2.21%
A
Australia and New Zealand Banking Group Limited FRN 11-SEP-2026
2.20%
C
Commonwealth Bank of Australia FRN 13-JAN-2028
2.17%
A
Australia and New Zealand Banking Group Limited FRN 05-FEB-2029
2.07%
C
Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 15-JUL-2025
1.73%
C
Commonwealth Bank of Australia FRN 14-JAN-2027
1.73%
N
National Australia Bank Limited FRN 25-NOV-2027
1.69%
Top 10 trọng lượng21.78%
202 tổng số cổ phần

Cổ tức


Tháng Tám '24
Tháng 9 '24
Tháng 10 '24
Tháng 11 '24
Tháng Mười hai '24
Tháng 1 '25
Tháng Hai '25
‪0.00‬
‪0.03‬
‪0.06‬
‪0.09‬
‪0.12‬
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày cũ
Ngày đăng ký cuối
Ngày chi trả
Số lượng
Tần suất
3 thg 2, 2025
4 thg 2, 2025
18 thg 2, 2025
0.105
Hàng tháng
8 thg 1, 2025
9 thg 1, 2025
23 thg 1, 2025
0.105
Hàng tháng
2 thg 12, 2024
3 thg 12, 2024
17 thg 12, 2024
0.105
Hàng tháng
1 thg 11, 2024
4 thg 11, 2024
18 thg 11, 2024
0.105
Hàng tháng
1 thg 10, 2024
2 thg 10, 2024
16 thg 10, 2024
0.105
Hàng tháng
2 thg 9, 2024
3 thg 9, 2024
17 thg 9, 2024
0.105
Hàng tháng
1 thg 8, 2024
2 thg 8, 2024
16 thg 8, 2024
0.105
Hàng tháng

Assets under management (AUM)



Dòng Vốn