Bắt đầu
ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD (DIST)II

ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD (DIST)

2,048.00MXND
−83.84−3.93%
Khi đóng cửa ngày 17:17 GMT 19 thg 12, 2024
MXN
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ
Tổng quan
Phân tích
Thảo luận Các chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪77.08 B‬ MXN
Luồng vốn (1N)
‪−3.18 B‬ MXN
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
5.02%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.8%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪760.65 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.20%

Giới thiệu về ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD (DIST)


Bên phát hành
BlackRock, Inc.
Thương hiệu
iShares
Trang chủ
ishares.com
Ngày bắt đầu
16 thg 5, 2003
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Chỉ số đã theo dõi
iBoxx USD Liquid Investment Grade Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0032895942

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Công ty, trên diện rộng
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Giá trị thị trường

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 24 tháng 3, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công ty
Cổ phiếu0.25%
0.07%
Tài chính0.04%
Dịch vụ Phân phối0.03%
Khách hàng Lâu năm0.03%
Công nghiệp Chế biến0.02%
Công ty dịch vụ công cộng0.02%
Dịch vụ Công nghiệp0.02%
Bán Lẻ0.02%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác99.75%
Công ty96.28%
Quỹ chung3.01%
Tiền mặt0.20%
Chính phủ0.11%
Securitized0.11%
Hỗn hợp0.03%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
0.7%0%87%9%0%2%
Bắc Mỹ87.30%
Châu Âu9.15%
Châu Á2.80%
Châu Đại Dương0.71%
Châu Mỹ La-tinh0.02%
Trung Đông0.01%
Châu Phi0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Mã
Tài sản
Mã
Tài sản
I
Institutional Cash Series PLC - BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund -Agency- USD
2.49%
B
Anheuser-Busch Companies, LLC. 4.9% 01-FEB-2046BUD4835362
0.26%
U
U.S. Dollar
0.20%
C
CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048CVS4607885
0.19%
T
T-Mobile USA, Inc. 3.875% 15-APR-2030TMUS5190118
0.19%
P
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.3% 19-MAY-2053PFE5588843
0.16%
T
AT&T Inc. 3.55% 15-SEP-2055T5046544
0.14%
M
WarnerMedia Holdings, Inc. 5.141% 15-MAR-2052MGLL5568267
0.14%
G
Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% 01-OCT-2037GS.XV
0.14%
B
Boeing Company 5.805% 01-MAY-2050BA4983330
0.14%
Top 10 trọng lượng4.05%
2812 tổng số cổ phần

Cổ tức


Tháng 9 '23
Tháng Mười hai '23
Tháng 3 '24
Tháng 6 '24
Tháng 9 '24
Tháng Mười hai '24
Tháng 3 '25
‪0.00‬
‪7.00‬
‪14.00‬
‪21.00‬
‪28.00‬
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày cũ
Ngày đăng ký cuối
Ngày chi trả
Số lượng
Tần suất
13 thg 3, 2025
14 thg 3, 2025
26 thg 3, 2025
25.704
Cuối cùng
12 thg 12, 2024
13 thg 12, 2024
27 thg 12, 2024
25.576
Tạm thời
12 thg 9, 2024
13 thg 9, 2024
25 thg 9, 2024
24.642
Tạm thời
13 thg 6, 2024
14 thg 6, 2024
26 thg 6, 2024
23.549
Tạm thời
14 thg 3, 2024
15 thg 3, 2024
27 thg 3, 2024
20.874
Cuối cùng
14 thg 12, 2023
15 thg 12, 2023
29 thg 12, 2023
21.283
Tạm thời
14 thg 9, 2023
15 thg 9, 2023
27 thg 9, 2023
21.255
Tạm thời

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn