SPDR SERIES TRUST SPDR BLOOMBERG 1-3 MONTH T-BILL ETFSS

SPDR SERIES TRUST SPDR BLOOMBERG 1-3 MONTH T-BILL ETF

1,895.690MXND
+28.460+1.52%
Khi đóng cửa ngày Tháng 1 10, 20:34 UTC
MXN
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪750.78 B‬MXN
Luồng vốn (1N)
‪65.27 B‬MXN
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
5.02%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.9%

Giới thiệu về SPDR SERIES TRUST SPDR BLOOMBERG 1-3 MONTH T-BILL ETF


Bên phát hành
State Street Corp.
Thương hiệu
SPDR
Tỷ lệ chi phí
0.14%
Trang chủ
Ngày bắt đầu
25 thg 5, 2007
Chỉ số đã theo dõi
Bloomberg US Treasury - Bills (1-3 M)
Phong cách quản lý
Thụ động

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Chính phủ, kho bạc
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Siêu ngắn hạn
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Giá trị thị trường

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 8 tháng 1, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ99.80%
Quỹ chung0.20%
10 tập đoàn hàng đầu
Tài sản
Tài sản
U
United States Treasury Bills 0.0% 13-FEB-2025
9.67%
U
United States Treasury Bills 0.0% 06-FEB-2025
9.30%
U
United States Treasury Bills 0.0% 20-FEB-2025
8.50%
U
United States Treasury Bills 0.0% 20-MAR-2025
8.48%
U
United States Treasury Bills 0.0% 27-MAR-2025
6.59%
U
United States Treasury Bills 0.0% 27-FEB-2025
6.52%
U
United States Treasury Bills 0.0% 06-MAR-2025
6.51%
U
United States Treasury Bills 0.0% 13-MAR-2025
6.50%
U
United States Treasury Bills 0.0% 04-FEB-2025
6.21%
U
United States Treasury Bills 0.0% 11-FEB-2025
6.07%
Top 10 trọng lượng74.35%
18 tổng số cổ phần

Cổ tức


Tháng 7 '24
Tháng Tám '24
Tháng 9 '24
Tháng 10 '24
Tháng 11 '24
Tháng Mười hai '24
Tháng Mười hai '24
‪0.00‬
‪2.00‬
‪4.00‬
‪6.00‬
‪8.00‬
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày cũ
Ngày đăng ký cuối
Ngày chi trả
Số lượng
Tần suất
19/12/2024
19/12/2024
24/12/2024
7.782
Hàng tháng
2/12/2024
2/12/2024
5/12/2024
6.832
Hàng tháng
1/11/2024
1/11/2024
6/11/2024
7.278
Hàng tháng
1/10/2024
1/10/2024
4/10/2024
7.289
Hàng tháng
3/9/2024
3/9/2024
6/9/2024
7.850
Hàng tháng
1/8/2024
1/8/2024
6/8/2024
7.596
Hàng tháng
1/7/2024
1/7/2024
5/7/2024
7.215
Hàng tháng

Tài sản đang quản lý (AUM)



Luân chuyển vốn