FRANKLIN TEMPLETON ICAV FRK FTSE INDIA UCITS ETF (USD)FRANKLIN TEMPLETON ICAV FRK FTSE INDIA UCITS ETF (USD)FRANKLIN TEMPLETON ICAV FRK FTSE INDIA UCITS ETF (USD)

FRANKLIN TEMPLETON ICAV FRK FTSE INDIA UCITS ETF (USD)

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪23.30 B‬MXN
Luồng vốn (1N)
‪15.77 B‬MXN
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.8%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪581.26 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.19%

Giới thiệu về FRANKLIN TEMPLETON ICAV FRK FTSE INDIA UCITS ETF (USD)


Bên phát hành
Thương hiệu
Franklin
Ngày bắt đầu
25 thg 6, 2019
Chỉ số đã theo dõi
FTSE India 30/18 Capped Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Cố vấn chính
Franklin Templeton International Services SARL
ISIN
IE00BHZRQZ17

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Ấn Độ
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 13 tháng 3, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Dịch vụ Công nghệ
Cổ phiếu98.07%
Tài chính27.26%
Dịch vụ Công nghệ11.65%
Năng lượng Mỏ8.70%
Khách hàng Lâu năm6.90%
Khoáng sản phi năng lượng6.47%
Hàng tiêu dùng không lâu bền5.93%
Công nghệ Sức khỏe4.93%
Sản xuất Chế tạo4.87%
Công ty dịch vụ công cộng4.64%
Truyền thông3.38%
Công nghiệp Chế biến2.95%
Vận chuyển2.62%
Dịch vụ Công nghiệp1.87%
Công nghệ Điện tử1.82%
Bán Lẻ1.45%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1.05%
Dịch vụ Khách hàng0.90%
Dịch vụ Phân phối0.52%
Dịch vụ Thương mại0.17%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác1.93%
Tiền mặt1.75%
Temporary0.15%
Công ty0.04%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Châu Á100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn