Mã | Lợi suất đáo hạn % | Giá % | Phiếu giảm giá % | Ngày đáo hạn | Giá trị dư nợ | Giá trị khuôn mặt | Giá trị mệnh giá tối thiểu | Bên phát hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS221113616INTRUM 20/25 REGS | 30.66% | 77.64% | 4.88% | 2025-08-15 | 802.835 M EUR | 1,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Intrum AB |
XS203492537INTRUM 19/26 MTN REGS | 20.33% | 74.49% | 3.50% | 2026-07-15 | 731.205 M EUR | 1,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Intrum AB |
XS256629186INTRUM 22/28 REGS | 18.44% | 75.89% | 9.25% | 2028-03-15 | 450 M EUR | 1,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Intrum AB |
XS205221611INTRUM 19/27 MTN REGS | 13.10% | 74.94% | 3.00% | 2027-09-15 | 828.37 M EUR | 1,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Intrum AB |
AA2YAAYT CEDULAS CAJ.X 05-25 | 4.01% | 99.75% | 3.75% | 2025-06-30 | 2 B EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | AyT Cédulas Cajas X FTA |
FFV7HAYT CED.C.GL.S.XIII 07-27 | 2.82% | 104.94% | 4.75% | 2027-05-25 | 1.545 B EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | AyT Cédulas Cajas Global FTA |