VVVanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accum Unhedged USD
1,113.490MXND
+1.490+0.13%
Tính đến ngày hôm nay 16:22 GMT
MXN
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accum Unhedged USD
Trang chủ
Ngày bắt đầu
19 thg 2, 2019
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BGYWFK87
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty99.67%
Chính phủ0.30%
Hỗn hợp0.01%
Có cấu trúc0.01%
Securitized0.01%
Thành phố0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ84.07%
Châu Âu10.00%
Châu Á4.20%
Châu Đại Dương1.23%
Châu Mỹ La-tinh0.35%
Trung Đông0.15%
Châu Phi0.01%
10 tập đoàn hàng đầu
Mã
Tài sản
Mã
Tài sản
U
United States Treasury Notes 3.375% 15-SEP-2028US91282CNY3
0.24%
B
Anheuser-Busch Companies, LLC. 4.9% 01-FEB-2046BUD4835362
0.10%
U
American Express Company 5.098% 16-FEB-2028US25816DP1
0.10%
B
Anheuser-Busch Companies, LLC. 4.7% 01-FEB-2036BUD4835364
0.08%
B
Bank of America Corporation 3.419% 20-DEC-2028BAC4629078
0.08%
C
CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048CVS4607885
0.08%
C
Canadian Imperial Bank of Commerce 4.243% 08-SEP-2028CM6165748
0.07%
T
T-Mobile USA, Inc. 3.875% 15-APR-2030TMUS5190118
0.07%
B
Bank of Nova Scotia 4.043% 15-SEP-2028BNS6170131
0.07%
J
JPMorgan Chase & Co. 5.502% 24-JAN-2036JPM5983669
0.07%
Top 10 trọng lượng0.97%
9509 tổng số cổ phần
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
VDPA/N đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Corporate, với 99.67% cổ phiếu và Government, với 0.30% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của VDPA/N là United States Treasury Notes 3.375% 15-SEP-2028 và Anheuser-Busch Companies, LLC. 4.9% 01-FEB-2046, chiếm lần lượt 0.24% và 0.10% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của VDPA/N là 55.48 B MXN. Giá trị đã tăng 0.10% trong tháng qua.
Dòng tiền của VDPA/N chiếm 4.61 B MXN (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, VDPA/N không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu VDPA/N do The Vanguard Group, Inc. phát hành dưới thương hiệu Vanguard. ETF được ra mắt vào ngày 19 thg 2, 2019 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí VDPA/N là 0.09% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.09% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
VDPA/N theo Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
VDPA/N đầu tư vào trái phiếu.
Giá của VDPA/N đã giảm −1.68% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −4.85%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của VDPA/N.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã giảm −1.71% trong tháng qua, cho thấy đã giảm −0.17% trong ba tháng qua và đã giảm −5.18% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã giảm −1.71% trong tháng qua, cho thấy đã giảm −0.17% trong ba tháng qua và đã giảm −5.18% trong năm qua.
VDPA/N giao dịch ở mức tăng giá (0.09%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.