SBI MUTUAL FUNDSS

SBI MUTUAL FUND

260.19INRD
−2.75−1.05%
Khi đóng cửa ngày 11:09 GMT 14 thg 2
INR
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
Luồng vốn (1N)
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.9%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
Tỷ lệ chi phí
0.14%

Giới thiệu về SBI MUTUAL FUND


Bên phát hành
SBI Funds Management Ltd.
Thương hiệu
SBI
Trang chủ
Ngày bắt đầu
2 thg 3, 2015
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
S&P BSE 100 Index TRI - INR - Benchmark TR Net
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Cố vấn chính
SBI Funds Management Ltd.
ISIN
INF200KA1572

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa lớn
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Ấn Độ
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Returns


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

What's in the fund


Kể từ 31 tháng 1, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Dịch vụ Công nghệ
Cổ phiếu99.91%
Tài chính32.49%
Dịch vụ Công nghệ12.99%
Năng lượng Mỏ8.72%
Hàng tiêu dùng không lâu bền8.34%
Khách hàng Lâu năm7.66%
Khoáng sản phi năng lượng5.27%
Công ty dịch vụ công cộng3.58%
Công nghệ Sức khỏe3.54%
Truyền thông3.31%
Dịch vụ Công nghiệp3.17%
Vận chuyển2.40%
Sản xuất Chế tạo2.06%
Công nghiệp Chế biến1.43%
Bán Lẻ1.38%
Công nghệ Điện tử1.36%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1.12%
Dịch vụ Khách hàng0.63%
Dịch vụ Phân phối0.44%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.09%
Tiền mặt0.09%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Châu Á100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Tài sản
Tài sản
H
HDFC Bank LimitedHDFCBANK
9.78%
I
ICICI Bank LimitedICICIBANK
6.72%
R
Reliance Industries LimitedRELIANCE
6.51%
I
Infosys LimitedINFY
5.17%
B
Bharti Airtel LimitedBHARTIARTL
3.31%
L
Larsen & Toubro LimitedLT
3.17%
T
Tata Consultancy Services LimitedTCS
3.17%
I
ITC LimitedITC
3.15%
S
State Bank of IndiaSBIN
2.26%
A
Axis Bank LimitedAXISBANK
2.14%
Top 10 trọng lượng45.37%
102 tổng số cổ phần

Assets under management (AUM)



Fund Flows