VANGUARD TAX MANAGED FUNDVV

VANGUARD TAX MANAGED FUND

49.98USDD
0.000.00%
Khi đóng cửa ngày 21:00 GMT 4 thg 2
USD
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪142.63 B‬USD
Luồng vốn (1N)
‪11.07 B‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
3.12%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.5%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪2.81 B‬
Tỷ lệ chi phí
0.06%

Giới thiệu về VANGUARD TAX MANAGED FUND


Bên phát hành
The Vanguard Group, Inc.
Thương hiệu
Vanguard
Ngày bắt đầu
20 thg 7, 2007
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
FTSE Developed ex US All Cap Net Tax (US RIC) Index
Phong cách quản lý
Thụ động
Phân loại
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Thuế phân phối
Cổ tức đủ điều kiện
Cố vấn chính
The Vanguard Group, Inc.
Nhà phân phối
Vanguard Marketing Corp.

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Các thị trường phát triển không bao gồm Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Returns


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

What's in the fund


Kể từ 31 tháng 12, 2024
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Cổ phiếu96.86%
Tài chính24.17%
Công nghệ Sức khỏe9.54%
Sản xuất Chế tạo8.11%
Công nghệ Điện tử7.75%
Hàng tiêu dùng không lâu bền7.05%
Dịch vụ Công nghệ6.11%
Khách hàng Lâu năm4.63%
Khoáng sản phi năng lượng4.19%
Năng lượng Mỏ3.45%
Bán Lẻ3.18%
Công ty dịch vụ công cộng2.94%
Công nghiệp Chế biến2.91%
Vận chuyển2.70%
Dịch vụ Công nghiệp2.23%
Truyền thông2.18%
Dịch vụ Phân phối1.83%
Dịch vụ Thương mại1.80%
Dịch vụ Khách hàng1.79%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.19%
Hỗn hợp0.10%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác3.14%
Tiền mặt2.44%
Temporary0.62%
UNIT0.06%
Hỗn hợp0.02%
Công ty0.00%
Rights & Warrants0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
7%10%52%0.8%28%
Châu Âu52.26%
Châu Á28.94%
Bắc Mỹ10.97%
Châu Đại Dương7.04%
Trung Đông0.79%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Tài sản
Tài sản
U
U.S. Dollar
2.44%
A
ASML Holding NVASML
1.23%
S
SAP SESAP
1.20%
N
Novo Nordisk A/S Class BNOVO_B
1.19%
7
Toyota Motor Corp.7203
1.01%
N
Nestle S.A.NESN
0.94%
A
AstraZeneca PLCAZN
0.87%
N
Novartis AGNOVN
0.87%
R
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.ROG
0.86%
S
Shell PlcSHEL
0.86%
Top 10 trọng lượng11.45%
3898 tổng số cổ phần

Cổ tức


Tháng 6 '23
Tháng 9 '23
Tháng Mười hai '23
Tháng 3 '24
Tháng 6 '24
Tháng 9 '24
Tháng Mười hai '24
‪0.00‬
‪0.20‬
‪0.40‬
‪0.60‬
‪0.80‬
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày cũ
Ngày đăng ký cuối
Ngày chi trả
Số lượng
Tần suất
20 thg 12, 2024
20 thg 12, 2024
24 thg 12, 2024
0.713
Hàng quý
20 thg 9, 2024
20 thg 9, 2024
24 thg 9, 2024
0.144
Hàng quý
21 thg 6, 2024
21 thg 6, 2024
25 thg 6, 2024
0.461
Hàng quý
15 thg 3, 2024
18 thg 3, 2024
20 thg 3, 2024
0.287
Hàng quý
18 thg 12, 2023
19 thg 12, 2023
21 thg 12, 2023
0.610
Hàng quý
18 thg 9, 2023
19 thg 9, 2023
21 thg 9, 2023
0.310
Hàng quý
20 thg 6, 2023
21 thg 6, 2023
23 thg 6, 2023
0.432
Hàng quý

Assets under management (AUM)



Fund Flows