ISHARESII

ISHARES

104.084CHFR
+1.449+1.41%
Khi đóng cửa ngày 12:40 GMT 9 thg 1
CHF
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪12.92 B‬CHF
Luồng vốn (1N)
‪4.14 B‬CHF
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.1%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪113.02 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.07%

Giới thiệu về ISHARES


Bên phát hành
BlackRock, Inc.
Thương hiệu
iShares
Trang chủ
Ngày bắt đầu
20 thg 2, 2019
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Chỉ số đã theo dõi
ICE US Treasury Short Bond Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Cố vấn chính
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BGSF1X88

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Chính phủ, kho bạc
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Siêu ngắn hạn
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Giá trị thị trường

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 28 tháng 1, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ90.38%
Quỹ chung9.66%
Tiền mặt−0.04%
10 tập đoàn hàng đầu
Tài sản
Tài sản
I
Institutional Cash Series PLC - BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund AgencyUSD
9.66%
U
United States Treasury Bills 0.0% 17-APR-2025
4.39%
U
United States Treasury Bills 0.0% 08-MAY-2025
3.24%
U
United States Treasury Bills 0.0% 01-MAY-2025
3.04%
U
United States Treasury Bills 0.0% 28-NOV-2025
2.76%
U
United States Treasury Bills 0.0% 30-JAN-2025
2.70%
U
United States Treasury Bills 0.0% 11-MAR-2025
2.32%
U
United States Treasury Bills 0.0% 22-JAN-2026
2.28%
U
United States Treasury Notes 4.25% 31-DEC-2025
2.25%
U
United States Treasury Bills 0.0% 18-MAR-2025
2.21%
Top 10 trọng lượng34.86%
79 tổng số cổ phần

Tài sản đang quản lý (AUM)



Luân chuyển vốn