Bắt đầu
iShares Floating Rate Bond ETFii

iShares Floating Rate Bond ETF

50.93USDR
−0.01−0.02%
Tính đến ngày hôm nay 14:11 GMT
USD
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ
Tổng quan
Phân tích
Thảo luận Kỹ thuật Các chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪8.72 B‬ USD
Luồng vốn (1N)
‪1.47 B‬ USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
5.60%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.2%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪171.40 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.15%

Giới thiệu về iShares Floating Rate Bond ETF


Bên phát hành
BlackRock, Inc.
Thương hiệu
iShares
Trang chủ
ishares.com
Ngày bắt đầu
14 thg 6, 2011
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)
Phong cách quản lý
Thụ động
Phân loại
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Thuế phân phối
Thu nhập bình thường
Cố vấn chính
BlackRock Fund Advisors
Nhà phân phối
BlackRock Investments LLC

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Thị trường rộng, trên diện rộng
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Tỷ giá thả nổi
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Giá trị thị trường

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 6 tháng 3, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công ty
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty72.67%
Chính phủ27.32%
Hỗn hợp0.13%
Tiền mặt−0.12%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
8%66%17%6%
Bắc Mỹ66.87%
Châu Âu17.87%
Châu Đại Dương8.73%
Châu Á6.53%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Mã
Tài sản
Mã
Tài sản
I
International Bank for Reconstruction & Development FRN 19-AUG-2027
1.24%
E
European Bank for Reconstruction & Development FRN 14-APR-2026
1.16%
I
International Bank for Reconstruction & Development FRN 12-JAN-2027
1.10%
E
European Bank for Reconstruction & Development FRN 20-FEB-2028
1.00%
I
International Finance Corp. FRN 28-AUG-2028
0.93%
I
International Bank for Reconstruction & Development FRN 23-SEP-2026
0.93%
I
International Bank for Reconstruction & Development FRN 22-NOV-2028
0.88%
I
International Bank for Reconstruction & Development FRN 24-JAN-2029
0.88%
E
European Bank for Reconstruction & Development FRN 16-FEB-2029
0.86%
I
International Bank for Reconstruction & Development FRN 15-JUN-2027
0.84%
Top 10 trọng lượng9.82%
416 tổng số cổ phần

Cổ tức


Tháng 9 '24
Tháng 10 '24
Tháng 11 '24
Tháng Mười hai '24
Tháng Mười hai '24
Tháng Hai '25
Tháng 3 '25
‪0.00‬
‪0.07‬
‪0.14‬
‪0.21‬
‪0.28‬
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày cũ
Ngày đăng ký cuối
Ngày chi trả
Số lượng
Tần suất
3 thg 3, 2025
3 thg 3, 2025
6 thg 3, 2025
0.191
Hàng tháng
3 thg 2, 2025
3 thg 2, 2025
6 thg 2, 2025
0.202
Hàng tháng
18 thg 12, 2024
18 thg 12, 2024
23 thg 12, 2024
0.227
Hàng tháng
2 thg 12, 2024
2 thg 12, 2024
5 thg 12, 2024
0.222
Hàng tháng
1 thg 11, 2024
1 thg 11, 2024
6 thg 11, 2024
0.243
Hàng tháng
1 thg 10, 2024
1 thg 10, 2024
4 thg 10, 2024
0.240
Hàng tháng
3 thg 9, 2024
3 thg 9, 2024
6 thg 9, 2024
0.260
Hàng tháng

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn