ISHARES MSCI EUROPE EX UK UCITS ETFII

ISHARES MSCI EUROPE EX UK UCITS ETF

47.820EURD
−0.295−0.61%
Tính đến ngày hôm nay 09:06 GMT
EUR
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪1.23 B‬EUR
Luồng vốn (1N)
‪−365.15 M‬EUR
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
2.17%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.2%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪25.57 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.40%

Giới thiệu về ISHARES MSCI EUROPE EX UK UCITS ETF


Bên phát hành
Thương hiệu
iShares
Trang chủ
Ngày bắt đầu
2 thg 6, 2006
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Chỉ số đã theo dõi
MSCI Europe ex UK
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Cố vấn chính
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B14X4N27

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Châu Âu phát triển không bao gồm Vương quốc Anh
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 6 tháng 3, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Công nghệ Sức khỏe
Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sản xuất Chế tạo
Cổ phiếu99.65%
Tài chính22.20%
Công nghệ Sức khỏe15.05%
Hàng tiêu dùng không lâu bền11.76%
Sản xuất Chế tạo11.14%
Công nghệ Điện tử9.17%
Dịch vụ Công nghệ6.59%
Khách hàng Lâu năm4.36%
Công ty dịch vụ công cộng3.41%
Công nghiệp Chế biến3.11%
Truyền thông2.70%
Năng lượng Mỏ2.38%
Vận chuyển1.57%
Khoáng sản phi năng lượng1.44%
Bán Lẻ1.43%
Dịch vụ Công nghiệp1.32%
Dịch vụ Thương mại1.20%
Dịch vụ Khách hàng0.39%
Dịch vụ Phân phối0.27%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.10%
Hỗn hợp0.04%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.35%
Temporary0.12%
Tiền mặt0.12%
UNIT0.10%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Châu Âu100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Tài sản
Tài sản
S
SAP SESAP
3.20%
N
Novo Nordisk A/S Class BNOVO_B
3.10%
A
ASML Holding NVASML
3.09%
N
Nestle S.A.NESN
2.81%
R
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.ROG
2.60%
N
Novartis AGNOVN
2.40%
S
Siemens AktiengesellschaftSIE
2.16%
M
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEMC
2.10%
A
Allianz SEALV
1.57%
S
SanofiSAN
1.45%
Top 10 trọng lượng24.49%
327 tổng số cổ phần

Cổ tức


Tháng 9 '23
Tháng Mười hai '23
Tháng 3 '24
Tháng 6 '24
Tháng 9 '24
Tháng Mười hai '24
Tháng 3 '25
‪0.00‬
‪0.21‬
‪0.42‬
‪0.63‬
‪0.84‬
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày cũ
Ngày đăng ký cuối
Ngày chi trả
Số lượng
Tần suất
13 thg 3, 2025
14 thg 3, 2025
26 thg 3, 2025
0.051
Cuối cùng
12 thg 12, 2024
13 thg 12, 2024
27 thg 12, 2024
0.084
Tạm thời
12 thg 9, 2024
13 thg 9, 2024
25 thg 9, 2024
0.077
Tạm thời
13 thg 6, 2024
14 thg 6, 2024
26 thg 6, 2024
0.831
Tạm thời
14 thg 3, 2024
15 thg 3, 2024
27 thg 3, 2024
0.039
Cuối cùng
14 thg 12, 2023
15 thg 12, 2023
29 thg 12, 2023
0.066
Tạm thời
14 thg 9, 2023
15 thg 9, 2023
27 thg 9, 2023
0.084
Tạm thời

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng Vốn