Mã | Lợi suất đáo hạn % | Giá % | Phiếu giảm giá % | Ngày đáo hạn | Giá trị dư nợ | Giá trị khuôn mặt | Giá trị mệnh giá tối thiểu | Bên phát hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS291050247NE PROPERTY 24/32 MTN | 4.15% | 100.62% | 4.25% | 2032-01-21 | 500 M EUR | 1,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | NE Property BV |
XS243476348NE PROPERTY 22/30 MTN | 3.92% | 90.86% | 2.00% | 2030-01-20 | 500 M EUR | 1,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | NE Property BV |
XS206353597NE PROPERTY 19/26 MTN | 3.77% | 96.41% | 1.88% | 2026-10-09 | 500 M EUR | 1,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | NE Property BV |
XS220380246NE PROPERTY 20/27 MTN | 3.55% | 99.55% | 3.38% | 2027-07-14 | 500 M EUR | 1,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | NEPI Rockcastle NV |
XS172289843NE PROPERTY 17/24 MTN | 1.97% | 99.78% | 1.75% | 2024-11-23 | 500 M EUR | 1,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | NE Property BV |