Chỉ số chính
Giới thiệu về UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG US LIQUID COR
Trang chủ
Ngày bắt đầu
1 thg 12, 2014
Cấu trúc
SICAV Luxembourg
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1048314949
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty99.25%
Tiền mặt0.75%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ97.56%
Châu Á2.13%
Châu Âu0.31%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Mã
Tài sản
Mã
Tài sản
M
WarnerMedia Holdings, Inc. 3.755% 15-MAR-2027MGLL5581298
1.32%
W
Wells Fargo & Company 5.574% 25-JUL-2029WFC5620126
1.24%
P
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.45% 19-MAY-2028PFE5588588
1.19%
A
Amgen Inc. 5.15% 02-MAR-2028AMGN5542112
1.16%
B
Bank of America Corporation 5.819% 15-SEP-2029BAC5651289
1.14%
W
Wells Fargo & Company 6.303% 23-OCT-2029WFC5669486
1.04%
C
Citigroup Inc. 4.542% 19-SEP-2030C5892343
1.02%
W
Wells Fargo & Company 5.707% 22-APR-2028WFC5793802
0.95%
J
JPMorgan Chase & Co. 5.581% 22-APR-2030JPM5793799
0.92%
P
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.45% 19-MAY-2026PFE5588587
0.92%
Top 10 trọng lượng10.89%
195 tổng số cổ phần
Cổ tức
Tháng Hai '22
Tháng Tám '22
Tháng Hai '23
Tháng 7 '23
Tháng Hai '24
Tháng Tám '24
Tháng Hai '25
0.00
0.11
0.22
0.33
0.44
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày cũ
Ngày đăng ký cuối
Ngày chi trả
Số lượng
Tần suất
3 thg 2, 2025
4 thg 2, 2025
7 thg 2, 2025
0.408
Cuối cùng
2 thg 8, 2024
5 thg 8, 2024
8 thg 8, 2024
0.312
Tạm thời
1 thg 2, 2024
2 thg 2, 2024
7 thg 2, 2024
0.308
Cuối cùng
31 thg 7, 2023
28 thg 7, 2023
4 thg 8, 2023
0.242
Tạm thời