Chỉ số chính
Giới thiệu về UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG US LIQUID COR
Trang chủ
Ngày bắt đầu
31 thg 3, 2015
Cấu trúc
SICAV Luxembourg
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1048315243
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty98.60%
Tiền mặt1.40%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ97.56%
Châu Á2.13%
Châu Âu0.31%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Mã
Tài sản
Mã
Tài sản
U
U.S. Dollar
1.40%
M
WarnerMedia Holdings, Inc. 3.755% 15-MAR-2027MGLL5581298
1.31%
W
Wells Fargo & Company 5.574% 25-JUL-2029WFC5620126
1.23%
P
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.45% 19-MAY-2028PFE5588588
1.18%
A
Amgen Inc. 5.15% 02-MAR-2028AMGN5542112
1.15%
B
Bank of America Corporation 5.819% 15-SEP-2029BAC5651289
1.13%
W
Wells Fargo & Company 6.303% 23-OCT-2029WFC5669486
1.03%
C
Citigroup Inc. 4.542% 19-SEP-2030C5892343
1.02%
W
Wells Fargo & Company 5.707% 22-APR-2028WFC5793802
0.95%
P
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.45% 19-MAY-2026PFE5588587
0.91%
Top 10 trọng lượng11.30%
194 tổng số cổ phần