Bắt đầu
UBS (LUX) FUND SOLUTIONSUU

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS

103.23EURD
−0.39−0.38%
Khi đóng cửa ngày 18:07 GMT 20 thg 3
EUR
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ
Tổng quan
Phân tích
Thảo luận Kỹ thuật Các chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪1.30 B‬ EUR
Luồng vốn (1N)
‪−224.65 M‬ EUR
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
2.49%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.6%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪12.10 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.18%

Giới thiệu về UBS (LUX) FUND SOLUTIONS


Bên phát hành
UBS GROUP N
Thương hiệu
UBS
Trang chủ
ubs.com
Ngày bắt đầu
12 thg 11, 2010
Cấu trúc
SICAV Luxembourg
Chỉ số đã theo dõi
MSCI EM (Emerging Markets)
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0480132876

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Đa yếu tố
Địa lý
Thị trường mới nổi
Cách đánh trọng số
Đa yếu tố
Tiêu chí lựa chọn
Đa yếu tố

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 19 tháng 3, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Công nghệ Điện tử
Dịch vụ Công nghệ
Cổ phiếu99.17%
Tài chính25.59%
Công nghệ Điện tử20.25%
Dịch vụ Công nghệ10.55%
Bán Lẻ7.32%
Khoáng sản phi năng lượng4.04%
Năng lượng Mỏ4.02%
Sản xuất Chế tạo3.85%
Vận chuyển3.41%
Khách hàng Lâu năm3.39%
Hàng tiêu dùng không lâu bền3.37%
Công nghệ Sức khỏe2.71%
Truyền thông2.61%
Công ty dịch vụ công cộng2.58%
Công nghiệp Chế biến1.94%
Dịch vụ Khách hàng1.57%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.57%
Dịch vụ Phân phối0.49%
Dịch vụ Công nghiệp0.46%
Dịch vụ Thương mại0.43%
Hỗn hợp0.02%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.83%
UNIT0.54%
Tiền mặt0.29%
Hỗn hợp0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
0%4%2%3%2%6%79%
Châu Á79.01%
Trung Đông6.75%
Châu Mỹ La-tinh4.76%
Châu Âu3.99%
Châu Phi2.83%
Bắc Mỹ2.65%
Châu Đại Dương0.01%
10 tập đoàn hàng đầu
Mã
Tài sản
Mã
Tài sản
2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.2330
8.71%
7
Tencent Holdings Ltd.700
5.52%
9
Alibaba Group Holding Limited9988
3.61%
0
Samsung Electronics Co., Ltd.005930
2.35%
1
Xiaomi Corp. Class B1810
1.50%
H
HDFC Bank LimitedHDFCBANK
1.40%
3
Meituan Class B3690
1.39%
R
Reliance Industries LimitedRELIANCE
1.08%
P
PDD Holdings Inc. Sponsored ADR Class APDD
1.07%
9
China Construction Bank Corporation Class H939
1.06%
Top 10 trọng lượng27.70%
1100 tổng số cổ phần

Cổ tức


Tháng 1 '22
Tháng Tám '22
Tháng Hai '23
Tháng Tám '23
Tháng Hai '24
Tháng Tám '24
Tháng Hai '25
‪0.00‬
‪0.40‬
‪0.80‬
‪1.20‬
‪1.60‬
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày cũ
Ngày đăng ký cuối
Ngày chi trả
Số lượng
Tần suất
6 thg 2, 2025
7 thg 2, 2025
12 thg 2, 2025
1.364
Cuối cùng
7 thg 8, 2024
8 thg 8, 2024
13 thg 8, 2024
1.204
Tạm thời
1 thg 2, 2024
2 thg 2, 2024
7 thg 2, 2024
0.928
Cuối cùng
8 thg 8, 2023
7 thg 8, 2023
11 thg 8, 2023
1.233
Tạm thời

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn