ISHARES MSCI WORLD SWAP PEA UCITS ETF EUR (ACC)II

ISHARES MSCI WORLD SWAP PEA UCITS ETF EUR (ACC)

5.5368EURD
+0.0057+0.10%
Khi đóng cửa ngày 16:35 GMT 25 thg 3
EUR
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪523.82 M‬EUR
Luồng vốn (1N)
‪522.83 M‬EUR
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.03%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪96.04 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.25%

Giới thiệu về ISHARES MSCI WORLD SWAP PEA UCITS ETF EUR (ACC)


Bên phát hành
Thương hiệu
iShares
Trang chủ
Ngày bắt đầu
26 thg 3, 2024
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Chỉ số đã theo dõi
MSCI World Net Total Return EUR Index - EUR - Benchmark TR Net
Phương pháp sao chép
Tổng hợp
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0002XZSHO1

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 21 tháng 3, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Hàng tiêu dùng không lâu bền
Công nghệ Sức khỏe
Dịch vụ Công nghệ
Tài chính
Cổ phiếu99.82%
Hàng tiêu dùng không lâu bền17.87%
Công nghệ Sức khỏe17.65%
Dịch vụ Công nghệ13.02%
Tài chính12.23%
Công nghệ Điện tử9.78%
Công nghiệp Chế biến6.46%
Sản xuất Chế tạo5.92%
Dịch vụ Thương mại4.27%
Dịch vụ Khách hàng2.83%
Khách hàng Lâu năm2.71%
Truyền thông2.44%
Dịch vụ Công nghiệp1.42%
Bán Lẻ1.40%
Năng lượng Mỏ0.83%
Công ty dịch vụ công cộng0.52%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.31%
Vận chuyển0.14%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.18%
Tiền mặt0.18%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
4%95%
Châu Âu95.39%
Bắc Mỹ4.61%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Tài sản
Tài sản
S
SAP SESAP
4.48%
L
LEG Immobilien SELEG
4.18%
A
ASML Holding NVASML
4.09%
H
Heineken Holding N.V.HEIO
3.76%
A
adidas AGADS
3.68%
F
Fresenius SE & Co. KGaAFRE
3.55%
D
DSM-Firmenich AGDSFIR
2.95%
E
EXOR N.V.EXO
2.89%
M
Merck KGaAMRK
2.86%
H
Heineken NVHEIA
2.83%
Top 10 trọng lượng35.28%
37 tổng số cổ phần

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn