LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC - L&G ESG EMERGING MARKETS CORPORATE BOND (USD) UCITS ETFLL

LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC - L&G ESG EMERGING MARKETS CORPORATE BOND (USD) UCITS ETF

8.10EURR
−0.07−0.84%
Khi đóng cửa ngày 14:15 GMT 24 thg 1
EUR
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪123.73 M‬EUR
Luồng vốn (1N)
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
5.40%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪14.58 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.35%

Giới thiệu về LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC - L&G ESG EMERGING MARKETS CORPORATE BOND (USD) UCITS ETF


Bên phát hành
Legal & General Group Plc
Thương hiệu
L&G
Ngày bắt đầu
22 thg 10, 2020
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Chỉ số đã theo dõi
J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index - Benchmark TR Net
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
ISIN
IE00BLRPRF81

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Công ty, trên diện rộng
Tập trung
Tín dụng rộng
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
ESG
Địa lý
Thị trường mới nổi
Cách đánh trọng số
Dựa trên nguyên tắc
Tiêu chí lựa chọn
Dựa trên nguyên tắc

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 23 tháng 1, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công ty
Cổ phiếu1.42%
Tài chính1.41%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác98.58%
Công ty96.61%
Tiền mặt1.97%
Chính phủ0.21%
Hỗn hợp−0.21%
10 tập đoàn hàng đầu
Tài sản
Tài sản
C
CORPORATE BOND
2.09%
U
U.S. Dollar
1.97%
M
Melco Resorts Finance Ltd. 5.375% 04-DEC-2029
0.57%
T
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 01-OCT-2026
0.53%
F
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C. 6.32% 04-APR-2034
0.51%
S
Standard Chartered PLC 2.678% 29-JUN-2032
0.49%
E
Ecopetrol S.A. 8.875% 13-JAN-2033
0.49%
E
Emirates NBD Bank (P.J.S.C) Notes 2019-Without Fixed Maturity Reg S Fixed/Variable RateEMIRATESNBD
0.47%
H
Hutchison Whampoa International (03/33) Ltd. 7.45% 24-NOV-2033
0.47%
M
MAF Global Securities Ltd. 7.875% PERP
0.47%
Top 10 trọng lượng8.05%
591 tổng số cổ phần

Cổ tức


Tháng 1 '22
Tháng 7 '22
Tháng 1 '23
Tháng 7 '23
Tháng 1 '24
Tháng 7 '24
Tháng 1 '25
‪0.00‬
‪0.06‬
‪0.12‬
‪0.18‬
‪0.24‬
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày cũ
Ngày đăng ký cuối
Ngày chi trả
Số lượng
Tần suất
16 thg 1, 2025
17 thg 1, 2025
24 thg 1, 2025
0.227
Tạm thời
11 thg 7, 2024
12 thg 7, 2024
19 thg 7, 2024
0.209
Cuối cùng
18 thg 1, 2024
19 thg 1, 2024
26 thg 1, 2024
0.189
Tạm thời
20 thg 7, 2023
21 thg 7, 2023
28 thg 7, 2023
0.187
Tạm thời
19 thg 1, 2023
20 thg 1, 2023
27 thg 1, 2023
0.178
Tạm thời

Tài sản đang quản lý (AUM)



Luân chuyển vốn