Tìm kiếm
Sản phẩm
Cộng đồng
Thị trường
Tin tức
Nhà môi giới
Thêm nữa
VI
Bắt đầu
Thị trường
/
/
Phân tích
L
L
LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC - L&G ESG EMERGING MARKETS CORPORATE BOND (USD) UCITS ETF
EMAB
Gettex
EMAB
Gettex
EMAB
Gettex
EMAB
Gettex
Thị trường đóng cửa
Thị trường đóng cửa
8.10
EUR
R
−0.07
−0.84%
Khi đóng cửa ngày 14:15 GMT 24 thg 1
EUR
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ
Tổng quan
Phân tích
Thảo luận
Các chỉ số có tính thời vụ
Chỉ số chính
Tài sản đang quản lý (AUM)
123.73 M
EUR
Luồng vốn (1N)
—
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
5.40%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
—
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
14.58 M
Tỷ lệ chi phí
0.35%
Giới thiệu về LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC - L&G ESG EMERGING MARKETS CORPORATE BOND (USD) UCITS ETF
Bên phát hành
Legal & General Group Plc
Thương hiệu
L&G
Trang chủ
fundcentres.lgim.com
Ngày bắt đầu
22 thg 10, 2020
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Chỉ số đã theo dõi
J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index - Benchmark TR Net
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
ISIN
IE00BLRPRF81
Phân loại
Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Công ty, trên diện rộng
Tập trung
Tín dụng rộng
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
ESG
Địa lý
Thị trường mới nổi
Cách đánh trọng số
Dựa trên nguyên tắc
Tiêu chí lựa chọn
Dựa trên nguyên tắc
Lợi nhuận
1 tháng
3 tháng
Từ đầu năm đến nay
1 năm
3 năm
5 năm
Chất lượng giá thành
—
—
—
—
—
—
Tổng lợi nhuận NAV
—
—
—
—
—
—
Các loại quỹ có gì
Kể từ 23 tháng 1, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếu
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công ty
Cổ phiếu
1.42%
Tài chính
1.41%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
98.58%
Công ty
96.61%
Tiền mặt
1.97%
Chính phủ
0.21%
Hỗn hợp
−0.21%
10 tập đoàn hàng đầu
Mã
Tài sản
Mã
Tài sản
C
CORPORATE BOND
2.09%
U
U.S. Dollar
1.97%
M
Melco Resorts Finance Ltd. 5.375% 04-DEC-2029
0.57%
T
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 01-OCT-2026
0.53%
F
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C. 6.32% 04-APR-2034
0.51%
S
Standard Chartered PLC 2.678% 29-JUN-2032
0.49%
E
Ecopetrol S.A. 8.875% 13-JAN-2033
0.49%
E
Emirates NBD Bank (P.J.S.C) Notes 2019-Without Fixed Maturity Reg S Fixed/Variable Rate
EMIRATESNBD
0.47%
H
Hutchison Whampoa International (03/33) Ltd. 7.45% 24-NOV-2033
0.47%
M
MAF Global Securities Ltd. 7.875% PERP
0.47%
Top 10 trọng lượng
8.05%
591 tổng số cổ phần
Cổ tức
Tháng 1 '22
Tháng 7 '22
Tháng 1 '23
Tháng 7 '23
Tháng 1 '24
Tháng 7 '24
Tháng 1 '25
0.00
0.06
0.12
0.18
0.24
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày cũ
Ngày đăng ký cuối
Ngày chi trả
Số lượng
Tần suất
16 thg 1, 2025
17 thg 1, 2025
24 thg 1, 2025
0.227
Tạm thời
11 thg 7, 2024
12 thg 7, 2024
19 thg 7, 2024
0.209
Cuối cùng
18 thg 1, 2024
19 thg 1, 2024
26 thg 1, 2024
0.189
Tạm thời
20 thg 7, 2023
21 thg 7, 2023
28 thg 7, 2023
0.187
Tạm thời
19 thg 1, 2023
20 thg 1, 2023
27 thg 1, 2023
0.178
Tạm thời
Tài sản đang quản lý (AUM)
1 Thg
1 Thg
3 Thg
3 Thg
1N
1N
Luân chuyển vốn
1 Thg
1 Thg
3 Thg
3 Thg
6 Thg
6 Thg
YTD
YTD
1N
1N