MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV - AMUNDI MSCI EMU VALUE FACTORMULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV - AMUNDI MSCI EMU VALUE FACTORMULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV - AMUNDI MSCI EMU VALUE FACTOR

MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV - AMUNDI MSCI EMU VALUE FACTOR

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪166.97 M‬EUR
Luồng vốn (1N)
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
4.05%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪1.25 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.40%

Giới thiệu về MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV - AMUNDI MSCI EMU VALUE FACTOR


Bên phát hành
SAS Rue la Boétie
Thương hiệu
Amundi
Trang chủ
Ngày bắt đầu
1 thg 4, 2005
Cấu trúc
SICAV Luxembourg
Chỉ số đã theo dõi
MSCI EMU Value
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
ISIN
LU1598690169

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Giá trị
Chiến lược
Giá trị
Địa lý
Châu Âu phát triển
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 20 tháng 1, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Cổ phiếu99.37%
Tài chính38.07%
Công ty dịch vụ công cộng9.66%
Sản xuất Chế tạo7.22%
Công nghệ Sức khỏe6.81%
Khách hàng Lâu năm6.48%
Năng lượng Mỏ6.47%
Truyền thông5.84%
Hàng tiêu dùng không lâu bền5.11%
Dịch vụ Công nghiệp2.94%
Công nghiệp Chế biến1.71%
Vận chuyển1.69%
Bán Lẻ1.59%
Công nghệ Điện tử1.46%
Dịch vụ Thương mại1.34%
Khoáng sản phi năng lượng1.31%
Dịch vụ Công nghệ0.90%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.33%
Dịch vụ Khách hàng0.23%
Dịch vụ Phân phối0.21%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.63%
UNIT0.32%
Hỗn hợp0.14%
Temporary0.12%
Rights & Warrants0.05%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
1%98%
Châu Âu98.81%
Bắc Mỹ1.19%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Luân chuyển vốn