Bắt đầu
CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) ASIA HIGH DIVIDEND ETFCC

CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) ASIA HIGH DIVIDEND ETF

11.53HKDD
−0.16−1.37%
Khi đóng cửa ngày 08:08 GMT
HKD
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ
Tổng quan
Phân tích
Thảo luận Kỹ thuật Các chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪64.87 M‬ HKD
Luồng vốn (1N)
‪−6.17 M‬ HKD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
2.48%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.3%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪5.50 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.45%

Giới thiệu về CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) ASIA HIGH DIVIDEND ETF


Bên phát hành
CITIC SECURITIES CO LTD
Thương hiệu
ChinaAMC
Trang chủ
chinaamc.com.hk
Ngày bắt đầu
13 thg 11, 2014
Chỉ số đã theo dõi
NASDAQ Asia ex Japan Dividend Achievers Index - HKD
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Phân loại
Tăng vốn
Cố vấn chính
China Asset Management (Hong Kong) Ltd.
ISIN
HK0000221405

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Lợi suất cổ tức cao
Tập trung
Lợi suất cổ tức cao
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 7 tháng 3, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Công nghệ Điện tử
Cổ phiếu99.42%
Tài chính45.88%
Công nghệ Điện tử15.35%
Dịch vụ Công nghệ8.85%
Truyền thông5.67%
Hàng tiêu dùng không lâu bền5.51%
Năng lượng Mỏ3.72%
Công ty dịch vụ công cộng3.28%
Vận chuyển2.67%
Khách hàng Lâu năm2.09%
Công nghệ Sức khỏe1.48%
Công nghiệp Chế biến1.26%
Sản xuất Chế tạo1.12%
Dịch vụ Phân phối0.85%
Dịch vụ Công nghiệp0.52%
Bán Lẻ0.51%
Dịch vụ Thương mại0.49%
Khoáng sản phi năng lượng0.10%
Dịch vụ Khách hàng0.08%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.58%
Tiền mặt0.58%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Châu Á100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Mã
Tài sản
Mã
Tài sản
9
China Construction Bank Corporation Class H939
8.88%
1
AIA Group Limited1299
8.42%
2
MediaTek Inc2454
7.37%
I
Infosys LimitedINFY
6.77%
1
Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H1398
4.71%
2
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H2318
4.14%
3
Bank of China Limited Class H3988
4.13%
U
United Overseas Bank LimitedU11
4.09%
I
ITC LimitedITC
3.42%
B
PT Bank Central Asia TbkBBCA
3.13%
Top 10 trọng lượng55.05%
139 tổng số cổ phần

Cổ tức


Tháng 10 '21
Tháng 4 '22
Tháng 10 '22
Tháng 4 '23
Tháng 10 '23
Tháng 4 '24
Tháng 10 '24
‪0.00‬
‪0.07‬
‪0.14‬
‪0.21‬
‪0.28‬
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày cũ
Ngày đăng ký cuối
Ngày chi trả
Số lượng
Tần suất
3 thg 10, 2024
4 thg 10, 2024
10 thg 10, 2024
0.250
Tạm thời
3 thg 4, 2024
5 thg 4, 2024
12 thg 4, 2024
0.040
Cuối cùng
5 thg 10, 2023
6 thg 10, 2023
13 thg 10, 2023
0.250
Tạm thời
3 thg 4, 2023
4 thg 4, 2023
14 thg 4, 2023
0.040
Cuối cùng
6 thg 10, 2022
7 thg 10, 2022
14 thg 10, 2022
0.210
Tạm thời

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng Vốn