Bắt đầu
PREMIA PARTNERS COMPANY LTD CHINA TSY & POL BK BOND LG DUR ETF CNYPREMIA PARTNERS COMPANY LTD CHINA TSY & POL BK BOND LG DUR ETF CNYPREMIA PARTNERS COMPANY LTD CHINA TSY & POL BK BOND LG DUR ETF CNY

PREMIA PARTNERS COMPANY LTD CHINA TSY & POL BK BOND LG DUR ETF CNY

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ
Tổng quan
Phân tích
Thảo luận Kỹ thuật Các chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪422.90 M‬ CNY
Luồng vốn (1N)
‪−375.43 M‬ CNY
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
2.29%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.08%

Giới thiệu về PREMIA PARTNERS COMPANY LTD CHINA TSY & POL BK BOND LG DUR ETF CNY


Bên phát hành
Benchmark Co. Ltd.
Thương hiệu
Premia
Tỷ lệ chi phí
0.28%
Trang chủ
etfprod.premia-partners.com
Ngày bắt đầu
12 thg 4, 2021
Chỉ số đã theo dõi
ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index - CNY - Benchmark TR Net
Phong cách quản lý
Thụ động
ISIN
HK0000723228

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Chính phủ, trên diện rộng
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Dài hạn
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Giá trị thị trường

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 19 tháng 12, 2024
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ96.85%
Đại lý2.14%
Tiền mặt1.01%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Luân chuyển vốn