E FUND MANAGEMENT(HK) CO LIMITED MSCI CHINA A50 CONNECT ETF CNYE FUND MANAGEMENT(HK) CO LIMITED MSCI CHINA A50 CONNECT ETF CNYE FUND MANAGEMENT(HK) CO LIMITED MSCI CHINA A50 CONNECT ETF CNY

E FUND MANAGEMENT(HK) CO LIMITED MSCI CHINA A50 CONNECT ETF CNY

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪41.85 M‬CNY
Luồng vốn (1N)
‪−62.07 M‬CNY
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
2.2%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪20.00 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.25%

Giới thiệu về E FUND MANAGEMENT(HK) CO LIMITED MSCI CHINA A50 CONNECT ETF CNY


Bên phát hành
E Fund Management Co., Ltd.
Thương hiệu
E Fund
Trang chủ
Ngày bắt đầu
14 thg 12, 2021
Chỉ số đã theo dõi
MSCI China A 50 Connect Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Phân loại
Tăng vốn
Cố vấn chính
E Fund Management (Hong Kong) Co., Ltd.
ISIN
HK0000806163

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa lớn
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Trung Quốc
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Returns


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

What's in the fund


Kể từ 13 tháng 2, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Sản xuất Chế tạo
Cổ phiếu99.17%
Tài chính22.01%
Sản xuất Chế tạo16.41%
Hàng tiêu dùng không lâu bền9.90%
Công nghệ Điện tử9.81%
Công nghiệp Chế biến6.17%
Công nghệ Sức khỏe6.00%
Dịch vụ Công nghệ5.87%
Khoáng sản phi năng lượng5.83%
Công ty dịch vụ công cộng4.76%
Vận chuyển3.87%
Năng lượng Mỏ3.46%
Khách hàng Lâu năm3.00%
Dịch vụ Công nghiệp1.36%
Truyền thông0.72%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.83%
Công ty0.47%
Tiền mặt0.36%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Châu Á100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Assets under management (AUM)



Fund Flows