PREMIA PARTNERS COMPANY LTD US TSY FLOATING RATE ETF USD DIST UNITSPREMIA PARTNERS COMPANY LTD US TSY FLOATING RATE ETF USD DIST UNITSPREMIA PARTNERS COMPANY LTD US TSY FLOATING RATE ETF USD DIST UNITS

PREMIA PARTNERS COMPANY LTD US TSY FLOATING RATE ETF USD DIST UNITS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính

Tài sản đang quản lý (AUM)
‪4.56 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪514.20 K‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
5.73%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.2%

Giới thiệu về PREMIA PARTNERS COMPANY LTD US TSY FLOATING RATE ETF USD DIST UNITS

Bên phát hành
Benchmark Co. Ltd.
Thương hiệu
Premia
Tỷ lệ chi phí
0.05%
Ngày bắt đầu
16 thg 7, 2019
Chỉ số đã theo dõi
Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond
Phong cách quản lý
Thụ động
ISIN
HK0000515848

Phân loại

Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Chính phủ, kho bạc
Tập trung
Tín dụng rộng
Ngách
Tỷ giá thả nổi
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Giá trị thị trường

Lợi nhuận

1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì

Kể từ 27 tháng 6, 2024
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ98.14%
Tiền mặt1.86%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức

Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)

Luân chuyển vốn