PREMIA PARTNERS COMPANY LTD MSCI VIETNAM ETF USDPREMIA PARTNERS COMPANY LTD MSCI VIETNAM ETF USDPREMIA PARTNERS COMPANY LTD MSCI VIETNAM ETF USD

PREMIA PARTNERS COMPANY LTD MSCI VIETNAM ETF USD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪4.55 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪−9.73 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.8%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪640.00 K‬
Tỷ lệ chi phí
0.75%

Giới thiệu về PREMIA PARTNERS COMPANY LTD MSCI VIETNAM ETF USD


Bên phát hành
Benchmark Co. Ltd.
Thương hiệu
Premia
Ngày bắt đầu
16 thg 7, 2019
Chỉ số đã theo dõi
S&P Vietnam Core (USD) NTR
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Phân loại
Tăng vốn
Cố vấn chính
Premia Partners Co. Ltd.
ISIN
HK0000515863

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Việt Nam
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Returns


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

What's in the fund


Kể từ 14 tháng 2, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Hàng tiêu dùng không lâu bền
Khoáng sản phi năng lượng
Cổ phiếu99.84%
Tài chính50.02%
Hàng tiêu dùng không lâu bền13.64%
Khoáng sản phi năng lượng12.29%
Công nghiệp Chế biến5.72%
Công ty dịch vụ công cộng3.97%
Khách hàng Lâu năm3.87%
Vận chuyển3.07%
Dịch vụ Phân phối2.30%
Dịch vụ Công nghiệp2.08%
Công nghệ Điện tử1.30%
Năng lượng Mỏ0.82%
Sản xuất Chế tạo0.76%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.16%
Tiền mặt0.16%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Châu Á100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Assets under management (AUM)



Fund Flows