RISE V&S SELECT VALUE FIXED INCOME BALRISE V&S SELECT VALUE FIXED INCOME BALRISE V&S SELECT VALUE FIXED INCOME BAL

RISE V&S SELECT VALUE FIXED INCOME BAL

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪139.85 M‬KRW
Luồng vốn (1N)
‪−13.88 B‬KRW
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
2.13%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.4%

Giới thiệu về RISE V&S SELECT VALUE FIXED INCOME BAL


Bên phát hành
KB Financial Group, Inc.
Thương hiệu
KB
Tỷ lệ chi phí
0.23%
Trang chủ
Ngày bắt đầu
11 thg 4, 2016
Chỉ số đã theo dõi
FnGuide V&S Select Value Index - KRW - Benchmark TR Gross
Phong cách quản lý
Thụ động
ISIN
KR7241390004

Phân loại


Lớp Tài sản
Phân bổ tài sản
Danh mục
Phân bổ tài sản
Tập trung
Kết quả mục tiêu
Ngách
Tăng giá trị thu nhập và vốn
Chiến lược
Phân bổ tài sản cố định
Cách đánh trọng số
Đã sửa
Tiêu chí lựa chọn
Cố định

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 21 tháng 11, 2024
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Cổ phiếu0.01%
Công nghệ Điện tử0.00%
Tài chính0.00%
Sản xuất Chế tạo0.00%
Công nghiệp Chế biến0.00%
Khách hàng Lâu năm0.00%
Khoáng sản phi năng lượng0.00%
Dịch vụ Công nghệ0.00%
Hàng tiêu dùng không lâu bền0.00%
Công nghệ Sức khỏe0.00%
Dịch vụ Khách hàng0.00%
Năng lượng Mỏ0.00%
Truyền thông0.00%
Vận chuyển0.00%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác99.99%
Chính phủ98.20%
Tiền mặt1.79%
ETF0.00%
Quỹ chung0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Luân chuyển vốn