KODEX US AI TECH 10 TARGET COVERED CALLKK

KODEX US AI TECH 10 TARGET COVERED CALL

11,795KRWD
−60−0.51%
Khi đóng cửa ngày 09:03 UTC
KRW
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪369.26 B‬KRW
Luồng vốn (1N)
‪301.70 B‬KRW
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
13.56%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−1.8%

Giới thiệu về KODEX US AI TECH 10 TARGET COVERED CALL


Bên phát hành
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Thương hiệu
Samsung
Tỷ lệ chi phí
0.39%
Trang chủ
Ngày bắt đầu
28 thg 5, 2024
Chỉ số đã theo dõi
KEDI US AI Tech Top 10 - KRW - Benchmark TR Gross
Phong cách quản lý
Thụ động
ISIN
KR7483280004

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Khu vực
Tập trung
Chủ đề
Ngách
Công nghệ robot & AI
Chiến lược
Mua-viết
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 7 tháng 1, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công nghệ Điện tử
Dịch vụ Công nghệ
Tiền mặt
Cổ phiếu49.99%
Công nghệ Điện tử24.02%
Dịch vụ Công nghệ18.17%
Bán Lẻ5.32%
Khách hàng Lâu năm2.32%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác50.01%
Tiền mặt50.33%
Rights & Warrants−0.32%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Tài sản
Tài sản
K
Korean Won
50.33%
N
NVIDIA CorporationNVDA
9.58%
M
Microsoft CorporationMSFT
8.16%
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
7.08%
A
Apple Inc.AAPL
6.81%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
5.34%
A
Broadcom Inc.AVGO
3.76%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
2.99%
T
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADRTSM
2.49%
T
Tesla, Inc.TSLA
2.33%
Top 10 trọng lượng98.85%
12 tổng số cổ phần

Cổ tức


Tháng 6 '24
Tháng 7 '24
Tháng Tám '24
Tháng 9 '24
Tháng 10 '24
Tháng 11 '24
Tháng Mười hai '24
‪0.00‬
‪40.00‬
‪80.00‬
‪120.00‬
‪160.00‬
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày cũ
Ngày đăng ký cuối
Ngày chi trả
Số lượng
Tần suất
27/12/2024
30/12/2024
3/1/2025
145.000
Hàng tháng
28/11/2024
29/11/2024
3/12/2024
134.000
Hàng tháng
30/10/2024
31/10/2024
4/11/2024
133.000
Hàng tháng
27/9/2024
30/9/2024
4/10/2024
125.000
Hàng tháng
29/8/2024
30/8/2024
3/9/2024
124.000
Hàng tháng
30/7/2024
31/7/2024
2/8/2024
135.000
Hàng tháng
27/6/2024
28/6/2024
2/7/2024
156.000
Hàng tháng

Tài sản đang quản lý (AUM)



Luân chuyển vốn