Bắt đầu
KODEX 25-12 BANK BOND(AAA) ACTIVEKODEX 25-12 BANK BOND(AAA) ACTIVEKODEX 25-12 BANK BOND(AAA) ACTIVE

KODEX 25-12 BANK BOND(AAA) ACTIVE

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ
Tổng quan
Phân tích
Thảo luận Kỹ thuật Các chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪1.01 T‬ KRW
Luồng vốn (1N)
‪899.61 B‬ KRW
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
—
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.02%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪9.94 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.05%

Giới thiệu về KODEX 25-12 BANK BOND(AAA) ACTIVE


Bên phát hành
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Thương hiệu
KODEX
Trang chủ
samsungfund.com
Ngày bắt đầu
10 thg 9, 2024
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Cố vấn chính
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7491080008

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Thị trường rộng, trên diện rộng
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Địa lý
Hàn Quốc
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Returns


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

What's in the fund


Kể từ 4 tháng 2, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công ty
Tiền mặt
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty54.84%
Tiền mặt29.62%
Chính phủ15.54%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Assets under management (AUM)



Fund Flows