KRANESHARES ICAV ICBCCS S&P CHINA 500 UCITS ETF USD (GBP)KK

KRANESHARES ICAV ICBCCS S&P CHINA 500 UCITS ETF USD (GBP)

12.658USDD
+0.330+2.69%
Khi đóng cửa ngày 16:35 GMT 14 thg 2
USD
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪43.15 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪15.68 K‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.2%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪3.50 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.55%

Giới thiệu về KRANESHARES ICAV ICBCCS S&P CHINA 500 UCITS ETF USD (GBP)


Bên phát hành
China International Capital Corp. Ltd.
Thương hiệu
KraneShares
Trang chủ
Ngày bắt đầu
16 thg 10, 2023
Chỉ số đã theo dõi
S&P China 500 Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Cố vấn chính
Krane Funds Advisors LLC
ISIN
IE0001QF56M0

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa lớn
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Trung Quốc
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Ủy ban

Returns


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

What's in the fund


Kể từ 13 tháng 2, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Công nghệ Điện tử
Dịch vụ Công nghệ
Sản xuất Chế tạo
Cổ phiếu99.79%
Tài chính18.40%
Công nghệ Điện tử12.62%
Dịch vụ Công nghệ12.12%
Sản xuất Chế tạo10.73%
Bán Lẻ8.97%
Vận chuyển5.75%
Công nghệ Sức khỏe5.72%
Hàng tiêu dùng không lâu bền5.37%
Công nghiệp Chế biến4.68%
Khoáng sản phi năng lượng4.07%
Công ty dịch vụ công cộng2.87%
Khách hàng Lâu năm2.68%
Năng lượng Mỏ2.45%
Dịch vụ Khách hàng1.20%
Dịch vụ Công nghiệp1.14%
Dịch vụ Phân phối0.70%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.23%
Dịch vụ Thương mại0.07%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.21%
Tiền mặt0.21%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
2%97%
Châu Á97.41%
Bắc Mỹ2.59%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Tài sản
Tài sản
7
Tencent Holdings Ltd.700
7.95%
9
Alibaba Group Holding Limited9988
5.43%
6
Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A600519
2.61%
3
Meituan Class B3690
2.54%
3
Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. Class A300750
1.99%
P
PDD Holdings Inc. Sponsored ADR Class APDD
1.98%
9
China Construction Bank Corporation Class H939
1.86%
6
China Merchants Bank Co., Ltd. Class A600036
1.73%
1
Xiaomi Corp. Class B1810
1.73%
6
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class A601318
1.46%
Top 10 trọng lượng29.27%
577 tổng số cổ phần

Cổ tức


Tháng 6 '19
Tháng 6 '20
Tháng 6 '21
Tháng 6 '22
‪0.00‬
‪0.09‬
‪0.18‬
‪0.27‬
‪0.36‬
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày cũ
Ngày đăng ký cuối
Ngày chi trả
Số lượng
Tần suất
16 thg 6, 2022
17 thg 6, 2022
23 thg 6, 2022
0.158
Hàng năm
17 thg 6, 2021
18 thg 6, 2021
24 thg 6, 2021
0.162
Hàng năm
18 thg 6, 2020
19 thg 6, 2020
25 thg 6, 2020
0.213
Hàng năm

Assets under management (AUM)



Fund Flows