UBS (LUX) FUND SOLUTIONS UBS ETF EMU SRI GBPUUBS (LUX) FUND SOLUTIONS UBS ETF EMU SRI GBP

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS UBS ETF EMU SRI GBP

1,908.8GBXD
−5.2−0.28%
Khi đóng cửa ngày 16:35 GMT 24 thg 1
GBX
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪56.02 M‬GBP
Luồng vốn (1N)
‪−5.94 B‬GBP
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
2.15%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.1%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪2.93 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.23%

Giới thiệu về UBS (LUX) FUND SOLUTIONS UBS ETF EMU SRI GBP


Bên phát hành
UBS Group AG
Thương hiệu
UBS
Trang chủ
Ngày bắt đầu
30 thg 4, 2020
Cấu trúc
SICAV Luxembourg
Chỉ số đã theo dõi
MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% Hedged to GBP Index - GBP
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
ISIN
LU1280300853

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Khu vực
Tập trung
Chủ đề
Ngách
Carbon thấp
Chiến lược
ESG
Địa lý
Châu Âu phát triển
Cách đánh trọng số
Dựa trên nguyên tắc
Tiêu chí lựa chọn
Dựa trên nguyên tắc

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 21 tháng 1, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Dịch vụ Công nghệ
Hàng tiêu dùng không lâu bền
Công nghệ Điện tử
Cổ phiếu99.19%
Tài chính23.81%
Dịch vụ Công nghệ16.17%
Hàng tiêu dùng không lâu bền16.14%
Công nghệ Điện tử10.42%
Sản xuất Chế tạo8.34%
Công nghệ Sức khỏe8.18%
Công nghiệp Chế biến3.92%
Bán Lẻ3.29%
Truyền thông2.77%
Dịch vụ Công nghiệp2.25%
Dịch vụ Thương mại2.21%
Dịch vụ Phân phối0.68%
Vận chuyển0.64%
Công ty dịch vụ công cộng0.37%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.81%
Temporary0.82%
Tiền mặt0.04%
Rights & Warrants0.01%
Hỗn hợp−0.06%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
2%97%
Châu Âu97.90%
Bắc Mỹ2.10%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Tài sản
Tài sản
R
Hermes International SCARMS
5.95%
S
SAP SESAP
5.44%
A
ASML Holding NVASML
5.42%
E
EssilorLuxottica SAEL
5.15%
S
Schneider Electric SESU
5.07%
M
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGMUV2
4.98%
P
Prosus N.V. Class NPRX
3.58%
D
Deutsche Boerse AGDB1
3.27%
B
Danone SABN
3.17%
W
Wolters Kluwer N.V.WKL
3.10%
Top 10 trọng lượng45.13%
76 tổng số cổ phần

Cổ tức


Tháng Tám '21
Tháng Hai '22
Tháng Tám '22
Tháng Hai '23
Tháng Tám '23
Tháng Hai '24
Tháng Tám '24
‪0.00‬
‪0.09‬
‪0.18‬
‪0.27‬
‪0.36‬
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày cũ
Ngày đăng ký cuối
Ngày chi trả
Số lượng
Tần suất
7 thg 8, 2024
8 thg 8, 2024
13 thg 8, 2024
0.333
Tạm thời
1 thg 2, 2024
2 thg 2, 2024
7 thg 2, 2024
0.078
Cuối cùng
8 thg 8, 2023
7 thg 8, 2023
11 thg 8, 2023
0.297
Tạm thời
1 thg 2, 2023
1 thg 2, 2023
6 thg 2, 2023
0.056
Cuối cùng

Tài sản đang quản lý (AUM)



Luân chuyển vốn