Tìm kiếm
Sản phẩm
Cộng đồng
Thị trường
Tin tức
Nhà môi giới
Thêm nữa
VI
Bắt đầu
Thị trường
/
/
Phân tích
U
UBS (LUX) FUND SOLUTIONS UBS ETF EMU SRI GBP
EUSR
London Stock Exchange
EUSR
London Stock Exchange
EUSR
London Stock Exchange
EUSR
London Stock Exchange
Thị trường đóng cửa
Thị trường đóng cửa
1,908.8
GBX
D
−5.2
−0.28%
Khi đóng cửa ngày 16:35 GMT 24 thg 1
GBX
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ
Tổng quan
Phân tích
Thảo luận
Kỹ thuật
Các chỉ số có tính thời vụ
Chỉ số chính
Tài sản đang quản lý (AUM)
56.02 M
GBP
Luồng vốn (1N)
−5.94 B
GBP
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
2.15%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.1%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
2.93 M
Tỷ lệ chi phí
0.23%
Giới thiệu về UBS (LUX) FUND SOLUTIONS UBS ETF EMU SRI GBP
Bên phát hành
UBS Group AG
Thương hiệu
UBS
Trang chủ
ubs.com
Ngày bắt đầu
30 thg 4, 2020
Cấu trúc
SICAV Luxembourg
Chỉ số đã theo dõi
MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% Hedged to GBP Index - GBP
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
ISIN
LU1280300853
Phân loại
Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Khu vực
Tập trung
Chủ đề
Ngách
Carbon thấp
Chiến lược
ESG
Địa lý
Châu Âu phát triển
Cách đánh trọng số
Dựa trên nguyên tắc
Tiêu chí lựa chọn
Dựa trên nguyên tắc
Lợi nhuận
1 tháng
3 tháng
Từ đầu năm đến nay
1 năm
3 năm
5 năm
Chất lượng giá thành
—
—
—
—
—
—
Tổng lợi nhuận NAV
—
—
—
—
—
—
Các loại quỹ có gì
Kể từ 21 tháng 1, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếu
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Dịch vụ Công nghệ
Hàng tiêu dùng không lâu bền
Công nghệ Điện tử
Cổ phiếu
99.19%
Tài chính
23.81%
Dịch vụ Công nghệ
16.17%
Hàng tiêu dùng không lâu bền
16.14%
Công nghệ Điện tử
10.42%
Sản xuất Chế tạo
8.34%
Công nghệ Sức khỏe
8.18%
Công nghiệp Chế biến
3.92%
Bán Lẻ
3.29%
Truyền thông
2.77%
Dịch vụ Công nghiệp
2.25%
Dịch vụ Thương mại
2.21%
Dịch vụ Phân phối
0.68%
Vận chuyển
0.64%
Công ty dịch vụ công cộng
0.37%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
0.81%
Temporary
0.82%
Tiền mặt
0.04%
Rights & Warrants
0.01%
Hỗn hợp
−0.06%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
2%
97%
Châu Âu
97.90%
Bắc Mỹ
2.10%
Châu Mỹ La-tinh
0.00%
Châu Á
0.00%
Châu Phi
0.00%
Trung Đông
0.00%
Châu Đại Dương
0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Mã
Tài sản
Mã
Tài sản
R
Hermes International SCA
RMS
5.95%
S
SAP SE
SAP
5.44%
A
ASML Holding NV
ASML
5.42%
E
EssilorLuxottica SA
EL
5.15%
S
Schneider Electric SE
SU
5.07%
M
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG
MUV2
4.98%
P
Prosus N.V. Class N
PRX
3.58%
D
Deutsche Boerse AG
DB1
3.27%
B
Danone SA
BN
3.17%
W
Wolters Kluwer N.V.
WKL
3.10%
Top 10 trọng lượng
45.13%
76 tổng số cổ phần
Cổ tức
Tháng Tám '21
Tháng Hai '22
Tháng Tám '22
Tháng Hai '23
Tháng Tám '23
Tháng Hai '24
Tháng Tám '24
0.00
0.09
0.18
0.27
0.36
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày cũ
Ngày đăng ký cuối
Ngày chi trả
Số lượng
Tần suất
7 thg 8, 2024
8 thg 8, 2024
13 thg 8, 2024
0.333
Tạm thời
1 thg 2, 2024
2 thg 2, 2024
7 thg 2, 2024
0.078
Cuối cùng
8 thg 8, 2023
7 thg 8, 2023
11 thg 8, 2023
0.297
Tạm thời
1 thg 2, 2023
1 thg 2, 2023
6 thg 2, 2023
0.056
Cuối cùng
Tài sản đang quản lý (AUM)
1 Thg
1 Thg
3 Thg
3 Thg
1N
1N
Luân chuyển vốn
1 Thg
1 Thg
3 Thg
3 Thg
6 Thg
6 Thg
YTD
YTD
1N
1N