Chỉ số chính
Giới thiệu về INVESCO MARKETS III PLC INVESCO US HIGH YLD FALLEN ANGELS UCT US
Trang chủ
Ngày bắt đầu
1 thg 9, 2016
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Phương pháp sao chép
Vật lý
Cố vấn chính
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BD0Q9673
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty99.78%
Tiền mặt0.22%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ90.34%
Châu Âu9.66%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Mã
Tài sản
Mã
Tài sản
C
CVS Health Corporation 7.0% 10-MAR-2055
3.70%
V
V. F. Corporation 2.95% 23-APR-2030
2.87%
P
Paramount Global 6.375% 30-MAR-2062
2.78%
H
Hughes Satellite Systems Corporation 5.25% 01-AUG-2026
2.63%
O
OCI N.V. 6.7% 16-MAR-2033
2.62%
N
Necessity Retail REIT, Inc. 4.5% 30-SEP-2028
2.54%
G
Global Net Lease, Inc. 3.75% 15-DEC-2027
2.51%
W
Walgreens Boots Alliance, Inc. 3.45% 01-JUN-2026
2.41%
A
Alcoa Nederland Holding BV 5.5% 15-DEC-2027
2.17%
F
Fluor Corporation 4.25% 15-SEP-2028
2.17%
Top 10 trọng lượng26.41%
87 tổng số cổ phần
Cổ tức
Tháng 9 '23
Tháng Mười hai '23
Tháng 3 '24
Tháng 6 '24
Tháng 9 '24
Tháng Mười hai '24
Tháng 3 '25
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày cũ
Ngày đăng ký cuối
Ngày chi trả
Số lượng
Tần suất
13 thg 3, 2025
14 thg 3, 2025
20 thg 3, 2025
0.367
Hàng quý
12 thg 12, 2024
13 thg 12, 2024
19 thg 12, 2024
0.368
Hàng quý
12 thg 9, 2024
13 thg 9, 2024
19 thg 9, 2024
0.370
Hàng quý
13 thg 6, 2024
14 thg 6, 2024
20 thg 6, 2024
0.375
Hàng quý
14 thg 3, 2024
15 thg 3, 2024
21 thg 3, 2024
0.386
Hàng quý
14 thg 12, 2023
15 thg 12, 2023
21 thg 12, 2023
0.389
Hàng quý
14 thg 9, 2023
15 thg 9, 2023
21 thg 9, 2023
0.379
Hàng quý