Chỉ số chính
Giới thiệu về INVESCO MARKETS II PLC GBP CORPORATE BOND ESG UCITS ETF GBP DIS
Trang chủ
Ngày bắt đầu
26 thg 2, 2020
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Phương pháp sao chép
Vật lý
Cố vấn chính
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BKW9SV11
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty99.70%
Quỹ chung0.23%
Tiền mặt0.07%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Âu78.67%
Bắc Mỹ19.39%
Châu Đại Dương1.55%
Châu Á0.39%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Mã
Tài sản
Mã
Tài sản
C
CORPORATE BOND
1.20%
B
Barclays PLC 3.25% 12-FEB-2027
0.68%
L
Lloyds Banking Group plc 2.707% 03-DEC-2035
0.59%
B
Barclays PLC 3.25% 17-JAN-2033
0.59%
M
Morgan Stanley 5.789% 18-NOV-2033
0.59%
H
HSBC Holdings Plc 8.201% 16-NOV-2034
0.56%
H
HSBC Holdings Plc 6.8% 14-SEP-2031
0.54%
N
NatWest Markets Plc 6.375% 08-NOV-2027
0.53%
B
BNP Paribas SA 5.75% 13-JUN-2032
0.51%
i
innogy Finance BV 6.125% 06-JUL-2039
0.51%
Top 10 trọng lượng6.30%
470 tổng số cổ phần
Cổ tức
Tháng 9 '23
Tháng Mười hai '23
Tháng 3 '24
Tháng 6 '24
Tháng 9 '24
Tháng Mười hai '24
Tháng 3 '25
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày cũ
Ngày đăng ký cuối
Ngày chi trả
Số lượng
Tần suất
13 thg 3, 2025
14 thg 3, 2025
20 thg 3, 2025
0.397
Hàng quý
12 thg 12, 2024
13 thg 12, 2024
19 thg 12, 2024
0.395
Hàng quý
12 thg 9, 2024
13 thg 9, 2024
19 thg 9, 2024
0.383
Hàng quý
13 thg 6, 2024
14 thg 6, 2024
20 thg 6, 2024
0.367
Hàng quý
14 thg 3, 2024
15 thg 3, 2024
21 thg 3, 2024
0.353
Hàng quý
14 thg 12, 2023
15 thg 12, 2023
21 thg 12, 2023
0.341
Hàng quý
14 thg 9, 2023
15 thg 9, 2023
21 thg 9, 2023
0.339
Hàng quý