ISHARES II PLC ISHARES US AGG BOND UCITS ETF USD (ACC)II

ISHARES II PLC ISHARES US AGG BOND UCITS ETF USD (ACC)

5.411USDD
+0.018+0.33%
Khi đóng cửa ngày 19:21 GMT 20 thg 2
USD
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪4.27 B‬USD
Luồng vốn (1N)
‪820.35 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.3%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪790.99 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.25%

Giới thiệu về ISHARES II PLC ISHARES US AGG BOND UCITS ETF USD (ACC)


Bên phát hành
BlackRock, Inc.
Thương hiệu
iShares
Trang chủ
Ngày bắt đầu
13 thg 4, 2017
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Chỉ số đã theo dõi
Bloomberg US Aggregate
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Cố vấn chính
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BYXYYM63

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Thị trường rộng, trên diện rộng
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Giá trị thị trường

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 19 tháng 2, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Securitized
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ46.67%
Securitized23.44%
Công ty23.15%
Quỹ chung6.13%
Thành phố0.40%
Đại lý0.17%
Tiền mặt0.05%
Hỗn hợp0.00%
Có cấu trúc0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
0.2%0.4%86%10%0.1%0.1%1%
Bắc Mỹ86.98%
Châu Âu10.62%
Châu Á1.64%
Châu Mỹ La-tinh0.42%
Châu Đại Dương0.20%
Trung Đông0.08%
Châu Phi0.06%
10 tập đoàn hàng đầu
Tài sản
Tài sản
I
Institutional Cash Series PLC - BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund -Agency- USD
6.13%
U
United States Treasury Notes 0.625% 30-NOV-2027
0.50%
U
United States Treasury Notes 4.0% 15-DEC-2027
0.49%
U
United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034
0.49%
U
United States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034
0.48%
U
United States Treasury Notes 3.75% 15-APR-2026
0.48%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034
0.48%
U
United States Treasury Notes 3.625% 15-MAY-2026
0.48%
G
GNMA II 30yr Pool#MA7766 2.000% 20-Dec-2051 2.0% 20-DEC-2051
0.45%
U
United States Treasury Notes 3.5% 31-JAN-2030
0.41%
Top 10 trọng lượng10.39%
10235 tổng số cổ phần

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng Vốn