HANETF ICAV GLOBAL BALANCED UCITS ETF USD ACCHANETF ICAV GLOBAL BALANCED UCITS ETF USD ACCHANETF ICAV GLOBAL BALANCED UCITS ETF USD ACC

HANETF ICAV GLOBAL BALANCED UCITS ETF USD ACC

Không có giao dịch
Buy ROE

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪18.28 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪−5.99 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−1.5%

Giới thiệu về HANETF ICAV GLOBAL BALANCED UCITS ETF USD ACC


Bên phát hành
HANetf Holdings Ltd.
Thương hiệu
HANetf
Tỷ lệ chi phí
0.69%
Trang chủ
Ngày bắt đầu
8 thg 10, 2020
Chỉ số đã theo dõi
Tematica BITA Digital Infrastructure and Connectivity Index - EUR
Phong cách quản lý
Thụ động
ISIN
IE00BL643144

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Khu vực
Tập trung
Chủ đề
Ngách
Cơ sở hạ tầng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 30 tháng 10, 2024
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Dịch vụ Công nghệ
Công nghệ Sức khỏe
Tài chính
Chính phủ
Cổ phiếu83.38%
Dịch vụ Công nghệ18.38%
Công nghệ Sức khỏe11.27%
Tài chính10.05%
Hàng tiêu dùng không lâu bền8.74%
Sản xuất Chế tạo6.82%
Công nghệ Điện tử6.71%
Truyền thông3.69%
Khoáng sản phi năng lượng3.36%
Dịch vụ Thương mại2.88%
Năng lượng Mỏ2.87%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe2.38%
Công nghiệp Chế biến2.27%
Bán Lẻ2.24%
Khách hàng Lâu năm1.70%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác16.62%
Chính phủ14.92%
Tiền mặt1.70%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
61%26%12%
Bắc Mỹ61.57%
Châu Âu26.40%
Châu Á12.04%
Châu Mỹ la tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Luân chuyển vốn