Bắt đầu
INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BOND 0-1Y UCITS ETF USD DISTII

INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BOND 0-1Y UCITS ETF USD DIST

3,131.0GBXD
−14.0−0.45%
Khi đóng cửa ngày 16:35 GMT
GBX
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ
Tổng quan
Phân tích
Thảo luận Kỹ thuật Các chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪17.57 M‬ GBP
Luồng vốn (1N)
‪363.51 M‬ GBP
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
4.89%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.2%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪433.49 K‬
Tỷ lệ chi phí
0.06%

Giới thiệu về INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BOND 0-1Y UCITS ETF USD DIST


Bên phát hành
Invesco Ltd
Thương hiệu
Invesco
Trang chủ
etf.invesco.com
Ngày bắt đầu
22 thg 1, 2020
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Chỉ số đã theo dõi
Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index - USD
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BKWD3C98

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Chính phủ, kho bạc
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Siêu ngắn hạn
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Giá trị thị trường

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 26 tháng 3, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ98.00%
Tiền mặt2.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Mã
Tài sản
Mã
Tài sản
U
United States Treasury Notes 4.25% 31-JAN-2026US91282CJV4
3.05%
U
United States Treasury Notes 4.25% 31-DEC-2025US91282CJS17
2.90%
U
United States Treasury Notes 0.375% 31-JAN-2026US91282CBH3
2.87%
U
United States Treasury Notes 2.25% 15-NOV-2025US912828M56
2.77%
U
United States Treasury Notes 4.875% 30-NOV-2025US91282CJL6
2.69%
U
United States Treasury Notes 0.375% 31-DEC-2025US91282CBC4
2.66%
U
United States Treasury Notes 0.25% 30-SEP-2025US91282CAM3
2.61%
U
United States Treasury Notes 0.25% 31-OCT-2025US91282CAT8
2.56%
U
United States Treasury Notes 2.125% 15-MAY-2025US912828XB14
2.51%
U
United States Treasury Notes 5.0% 31-OCT-2025US91282CJE21
2.47%
Top 10 trọng lượng27.10%
45 tổng số cổ phần

Cổ tức


Tháng 9 '23
Tháng Mười hai '23
Tháng 3 '24
Tháng 6 '24
Tháng 9 '24
Tháng Mười hai '24
Tháng 3 '25
‪0.00‬
‪0.11‬
‪0.22‬
‪0.33‬
‪0.44‬
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày cũ
Ngày đăng ký cuối
Ngày chi trả
Số lượng
Tần suất
13 thg 3, 2025
14 thg 3, 2025
20 thg 3, 2025
0.360
Hàng quý
12 thg 12, 2024
13 thg 12, 2024
19 thg 12, 2024
0.391
Hàng quý
12 thg 9, 2024
13 thg 9, 2024
19 thg 9, 2024
0.388
Hàng quý
13 thg 6, 2024
14 thg 6, 2024
20 thg 6, 2024
0.399
Hàng quý
14 thg 3, 2024
15 thg 3, 2024
21 thg 3, 2024
0.401
Hàng quý
14 thg 12, 2023
15 thg 12, 2023
21 thg 12, 2023
0.386
Hàng quý
14 thg 9, 2023
15 thg 9, 2023
21 thg 9, 2023
0.391
Hàng quý

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn