Ossiam Lux Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD) CapitalisationOssiam Lux Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD) CapitalisationOssiam Lux Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD) Capitalisation

Ossiam Lux Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD) Capitalisation

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪87.03 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪−65.34 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.0008%

Giới thiệu về Ossiam Lux Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD) Capitalisation


Bên phát hành
BPCE SA
Thương hiệu
Ossiam
Tỷ lệ chi phí
0.31%
Trang chủ
Ngày bắt đầu
1 thg 8, 2019
Chỉ số đã theo dõi
Solactive US Treasury Yield Curve Steepener 2-5 vs 10-30 Index
Phong cách quản lý
Thụ động
ISIN
LU1965301184

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Chính phủ, kho bạc
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
Có phòng ngừa rủi ro theo thời gian
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Giá trị thị trường

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 8 tháng 1, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Công nghệ Điện tử
Dịch vụ Công nghệ
Bán Lẻ
Cổ phiếu94.66%
Tài chính24.28%
Công nghệ Điện tử23.98%
Dịch vụ Công nghệ17.69%
Bán Lẻ11.43%
Công ty dịch vụ công cộng9.49%
Công nghiệp Chế biến4.04%
Dịch vụ Khách hàng3.75%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác5.34%
Hỗn hợp5.23%
Tiền mặt0.12%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Luân chuyển vốn