Bắt đầu
AMUNDI FIX 27 ITALY BTP GOV UCITS ETF DAA

AMUNDI FIX 27 ITALY BTP GOV UCITS ETF D

10.430EURD
+0.006+0.06%
Khi đóng cửa ngày 16:52 GMT 24 thg 3
EUR
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ
Tổng quan
Phân tích
Thảo luận Kỹ thuật Các chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪5.99 M‬ EUR
Luồng vốn (1N)
‪4.86 M‬ EUR
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
—
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.03%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪575.00 K‬
Tỷ lệ chi phí
0.09%

Giới thiệu về AMUNDI FIX 27 ITALY BTP GOV UCITS ETF D


Bên phát hành
SAS Rue la Boétie
Thương hiệu
Amundi
Trang chủ
amundietf.co.uk
Ngày bắt đầu
25 thg 4, 2024
Cấu trúc
SICAV Luxembourg
Chỉ số đã theo dõi
FTSE Italy Government 2027 Maturity Index - EUR - Benchmark TR Net
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2780872128

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Chính phủ, kho bạc
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Ngắn hạn
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Italy
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Giá trị thị trường

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 19 tháng 3, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ100.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Châu Âu100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Mã
Tài sản
Mã
Tài sản
I
Italy 6.5% 01-NOV-2027I9A0
21.94%
I
Italy 0.95% 15-SEP-2027IT541657
14.58%
I
Italy 2.2% 01-JUN-2027I0BD
13.99%
I
Italy 0.85% 15-JAN-2027IT539087
13.59%
I
Italy 2.05% 01-AUG-2027I9AX
13.40%
I
Italy 2.65% 01-DEC-2027IT550006
12.65%
I
Italy 1.1% 01-APR-2027IT548455
9.85%
Top 10 trọng lượng100.00%
7 tổng số cổ phần

Cổ tức


Tháng Mười hai '24
‪0.00‬
‪0.03‬
‪0.06‬
‪0.09‬
‪0.12‬
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày cũ
Ngày đăng ký cuối
Ngày chi trả
Số lượng
Tần suất
10 thg 12, 2024
9 thg 12, 2024
12 thg 12, 2024
0.110
Tạm thời

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn