Bắt đầu
ISHARES IBONDS 26 CRP EUR DS UCITS ETFII

ISHARES IBONDS 26 CRP EUR DS UCITS ETF

5.101EURD
+0.001+0.02%
Khi đóng cửa ngày 16:52 GMT 28 thg 3
EUR
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ
Tổng quan
Phân tích
Thảo luận Kỹ thuật Các chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪640.93 M‬ EUR
Luồng vốn (1N)
‪272.06 M‬ EUR
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
3.50%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.07%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪125.77 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.12%

Giới thiệu về ISHARES IBONDS 26 CRP EUR DS UCITS ETF


Bên phát hành
BlackRock, Inc.
Thương hiệu
iShares
Trang chủ
ishares.com
Ngày bắt đầu
9 thg 8, 2023
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Chỉ số đã theo dõi
Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000SIZJ2B2

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Công ty, trên diện rộng
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Ngắn hạn
Chiến lược
Hạn hoàn trả một lần
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Đáo hạn

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 27 tháng 3, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty99.86%
Quỹ chung0.14%
Tiền mặt0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
2%14%81%1%
Châu Âu81.52%
Bắc Mỹ14.46%
Châu Đại Dương2.46%
Châu Á1.56%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Mã
Tài sản
Mã
Tài sản
X
Goldman Sachs Group, Inc. 1.625% 27-JUL-2026XS1458408561
0.68%
X
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25% 23-MAR-2026XS1382784509
0.68%
X
Wells Fargo & Company 1.375% 26-OCT-2026XS140016993
0.67%
D
Deutsche Bank Aktiengesellschaft 4.5% 19-MAY-2026DE000DL40SR8
0.61%
X
Bayer Capital Corp. BV 1.5% 26-JUN-2026XS184061805
0.59%
B
Banque Federative du Credit Mutuel Societe anonyme 0.75% 08-JUN-2026BFCDF
0.58%
B
Banque Federative du Credit Mutuel Societe anonyme 0.01% 11-MAY-2026BFCFA
0.56%
A
Credit Agricole S.A. 1.25% 14-APR-2026ACAKX
0.53%
X
Takeda Pharmaceutical Company Limited 2.25% 21-NOV-2026XS184344912
0.51%
S
Societe Generale SA 4.25% 28-SEP-2026SGHA
0.51%
Top 10 trọng lượng5.93%
383 tổng số cổ phần

Cổ tức


Tháng 9 '23
Tháng Mười hai '23
Tháng 3 '24
Tháng 6 '24
Tháng 9 '24
Tháng Mười hai '24
Tháng 3 '25
‪0.00‬
‪0.01‬
‪0.03‬
‪0.04‬
‪0.06‬
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày cũ
Ngày đăng ký cuối
Ngày chi trả
Số lượng
Tần suất
13 thg 3, 2025
14 thg 3, 2025
26 thg 3, 2025
0.043
Tạm thời
12 thg 12, 2024
13 thg 12, 2024
27 thg 12, 2024
0.044
Tạm thời
12 thg 9, 2024
13 thg 9, 2024
25 thg 9, 2024
0.045
Tạm thời
13 thg 6, 2024
14 thg 6, 2024
26 thg 6, 2024
0.047
Cuối cùng
14 thg 3, 2024
15 thg 3, 2024
27 thg 3, 2024
0.047
Tạm thời
14 thg 12, 2023
15 thg 12, 2023
29 thg 12, 2023
0.048
Tạm thời
14 thg 9, 2023
15 thg 9, 2023
27 thg 9, 2023
0.013
Tạm thời

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn