Chỉ số chính
Giới thiệu về XTRACKERS USD CORPORATE BOND UCITS ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
30 thg 9, 2015
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Phương pháp sao chép
Vật lý
Cố vấn chính
DWS Investment SA
ISIN
IE00BZ036H21
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty99.86%
Tiền mặt0.10%
Quỹ chung0.04%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ89.14%
Châu Âu7.21%
Châu Á2.87%
Châu Đại Dương0.78%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Mã
Tài sản
Mã
Tài sản
A
Anheuser-Busch Companies, LLC. 4.9% 01-FEB-2046
0.22%
T
T-Mobile USA, Inc. 3.875% 15-APR-2030
0.16%
C
CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048
0.16%
P
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.3% 19-MAY-2053
0.15%
G
Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% 01-OCT-2037
0.14%
W
WarnerMedia Holdings, Inc. 5.141% 15-MAR-2052
0.14%
B
Boeing Company 5.805% 01-MAY-2050
0.14%
W
Wells Fargo & Company 5.013% 04-APR-2051
0.14%
A
Anheuser-Busch Companies, LLC. 4.7% 01-FEB-2036
0.13%
A
AT&T Inc. 3.5% 15-SEP-2053
0.13%
Top 10 trọng lượng1.49%
3081 tổng số cổ phần
Cổ tức
Tháng Tám '23
Tháng 11 '23
Tháng Hai '24
Tháng Năm '24
Tháng Tám '24
Tháng 11 '24
Tháng Hai '25
0.00
0.07
0.14
0.21
0.28
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày cũ
Ngày đăng ký cuối
Ngày chi trả
Số lượng
Tần suất
19 thg 2, 2025
20 thg 2, 2025
6 thg 3, 2025
0.144
Tạm thời
13 thg 11, 2024
14 thg 11, 2024
29 thg 11, 2024
0.138
Tạm thời
21 thg 8, 2024
22 thg 8, 2024
5 thg 9, 2024
0.132
Tạm thời
22 thg 5, 2024
23 thg 5, 2024
7 thg 6, 2024
0.126
Tạm thời
21 thg 2, 2024
22 thg 2, 2024
7 thg 3, 2024
0.260
Tạm thời
15 thg 11, 2023
16 thg 11, 2023
30 thg 11, 2023
0.126
Tạm thời
23 thg 8, 2023
24 thg 8, 2023
7 thg 9, 2023
0.123
Tạm thời