Bắt đầu
EDELAMC - EBBETF0431EDELAMC - EBBETF0431EDELAMC - EBBETF0431

EDELAMC - EBBETF0431

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ
Tổng quan
Phân tích
Thảo luận Kỹ thuật Các chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
—
Luồng vốn (1N)
—
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
—
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.09%

Giới thiệu về EDELAMC - EBBETF0431


Bên phát hành
Edelweiss Financial Services Ltd.
Thương hiệu
Edelweiss
Tỷ lệ chi phí
0.00%
Trang chủ
edelweissmf.com
Ngày bắt đầu
17 thg 7, 2020
Chỉ số đã theo dõi
Nifty BHARAT Bond Index - April 2031 - INR - Benchmark TR Gross
Phong cách quản lý
Thụ động
ISIN
INF754K01LE1

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Chính phủ, cơ quan
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Sóng trung hạn
Chiến lược
Hạn hoàn trả một lần
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Đáo hạn

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 15 tháng 12, 2024
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công ty
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty82.81%
Chính phủ12.79%
Tiền mặt4.40%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Luân chuyển vốn